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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 16 460.00 | 1 119.00 | 15 341.00 | 16 460.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 825.00 | 13 166.00 | 659.00 | 13 825.00 |
AH Fonds commercial | 285 000.00 | | 285 000.00 | 285 000.00 |
AP Constructions | 49 813.00 | 36 884.00 | 12 929.00 | 49 813.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 109 110.00 | 76 651.00 | 32 459.00 | 109 110.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 273 187.00 | 115 629.00 | 157 558.00 | 273 187.00 |
BD Autres titres immobilisés | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 856.00 | | 24 856.00 | 24 856.00 |
BJ TOTAL (I) | 772 400.00 | 243 449.00 | 528 951.00 | 772 400.00 |
BT Marchandises | 23 085.00 | | 23 085.00 | 23 085.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 66 776.00 | | 66 776.00 | 66 776.00 |
BZ Autres créances | 33 216.00 | | 33 216.00 | 33 216.00 |
CF Disponibilités | 49 196.00 | | 49 196.00 | 49 196.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 680.00 | | 22 680.00 | 22 680.00 |
CJ TOTAL (II) | 194 952.00 | | 194 952.00 | 194 952.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 967 352.00 | 243 449.00 | 723 903.00 | 967 352.00 |
CP Parts à moins d’un an | 24 856.00 | | | 24 856.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 194 423.00 | 194 423.00 | | 194 423.00 |
DH Report à nouveau | -189 518.00 | -212 990.00 | | -189 518.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 786.00 | 23 471.00 | | 30 786.00 |
DL TOTAL (I) | 44 076.00 | 13 290.00 | | 44 076.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 206 020.00 | 250 462.00 | | 206 020.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 563.00 | 627.00 | | 2 563.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 498.00 | 86 387.00 | | 104 498.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 084.00 | 37 352.00 | | 34 084.00 |
EA Autres dettes | 332 661.00 | 67 009.00 | | 332 661.00 |
EC TOTAL (IV) | 679 827.00 | 441 837.00 | | 679 827.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 723 903.00 | 455 127.00 | | 723 903.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 624 167.00 | 245 860.00 | | 624 167.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 456 113.00 | | 335 584.00 | 456 113.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 16 460.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 006.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 296.00 | 772 400.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 16 460.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 298 825.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 296.00 | 432 109.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 825.00 | | 285 000.00 | 13 825.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 417 283.00 | | 34 123.00 | 417 283.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 004.00 | | 1.00 | 25 004.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 218 679.00 | 35 245.00 | 10 475.00 | 218 679.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 1 119.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 912.00 | 254.00 | | 12 912.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 205 767.00 | 33 872.00 | 10 475.00 | 205 767.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 498.00 | 104 498.00 | | 104 498.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 572.00 | 21 572.00 | | 21 572.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 726.00 | 7 726.00 | | 7 726.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 332 661.00 | 61 911.00 | 57 000.00 | 332 661.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 856.00 | 24 856.00 | | 24 856.00 |
UX Autres créances clients | 66 776.00 | | | 66 776.00 |
VB T. V. A. | 18 578.00 | | | 18 578.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29 113.00 | 29 113.00 | | 29 113.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 176 907.00 | 121 247.00 | 27 327.00 | 176 907.00 |
VI Groupe et associés | 2 563.00 | 2 563.00 | | 2 563.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 442.00 | | | 55 442.00 |
VP Divers | 13 535.00 | | | 13 535.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 811.00 | 2 811.00 | | 2 811.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 102.00 | | | 1 102.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 680.00 | | | 22 680.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 147 527.00 | 147 527.00 | | 147 527.00 |
VW T.V.A. | 1 975.00 | 1 975.00 | | 1 975.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 679 827.00 | 353 417.00 | 84 327.00 | 679 827.00 |