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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 16 460.00 | 7 703.00 | 8 757.00 | 16 460.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 825.00 | 13 674.00 | 151.00 | 13 825.00 |
AH Fonds commercial | 285 000.00 | | 285 000.00 | 285 000.00 |
AP Constructions | 49 813.00 | 40 154.00 | 9 659.00 | 49 813.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 131 714.00 | 90 194.00 | 41 520.00 | 131 714.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 284 876.00 | 167 331.00 | 117 545.00 | 284 876.00 |
BD Autres titres immobilisés | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 856.00 | | 24 856.00 | 24 856.00 |
BJ TOTAL (I) | 806 693.00 | 319 056.00 | 487 637.00 | 806 693.00 |
BT Marchandises | 20 814.00 | | 20 814.00 | 20 814.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 77 495.00 | | 77 495.00 | 77 495.00 |
BZ Autres créances | 47 289.00 | | 47 289.00 | 47 289.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 62 706.00 | | 62 706.00 | 62 706.00 |
CF Disponibilités | 147 352.00 | | 147 352.00 | 147 352.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 253.00 | | 10 253.00 | 10 253.00 |
CJ TOTAL (II) | 365 908.00 | | 365 908.00 | 365 908.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 172 601.00 | 319 056.00 | 853 545.00 | 1 172 601.00 |
CP Parts à moins d’un an | 24 856.00 | | | 24 856.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 194 423.00 | 194 423.00 | | 194 423.00 |
DH Report à nouveau | -2 801.00 | -158 732.00 | | -2 801.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 685.00 | 155 931.00 | | 107 685.00 |
DL TOTAL (I) | 307 692.00 | 200 007.00 | | 307 692.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 109 033.00 | 153 587.00 | | 109 033.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 296.00 | 21 244.00 | | 15 296.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 663.00 | 125 809.00 | | 117 663.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 350.00 | 30 928.00 | | 49 350.00 |
EA Autres dettes | 254 512.00 | 268 921.00 | | 254 512.00 |
EC TOTAL (IV) | 545 854.00 | 600 489.00 | | 545 854.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 853 545.00 | 800 497.00 | | 853 545.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 487 294.00 | 560 211.00 | | 487 294.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 556.00 | | | 556.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 782 648.00 | | 24 045.00 | 782 648.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 16 460.00 | | | 16 460.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 006.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 806 693.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 16 460.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 298 825.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 466 403.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 298 825.00 | | | 298 825.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 442 358.00 | | 24 045.00 | 442 358.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 006.00 | | | 25 006.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 276 195.00 | 42 861.00 | | 276 195.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 411.00 | 3 292.00 | | 4 411.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 420.00 | 254.00 | | 13 420.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 258 364.00 | 39 315.00 | | 258 364.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 117 663.00 | 117 663.00 | | 117 663.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 609.00 | 12 609.00 | | 12 609.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 490.00 | 12 490.00 | | 12 490.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 752.00 | 18 752.00 | | 18 752.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 254 512.00 | 254 512.00 | | 254 512.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 856.00 | 24 856.00 | | 24 856.00 |
UX Autres créances clients | 77 495.00 | | | 77 495.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 932.00 | | | 932.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 589.00 | | | 3 589.00 |
VB T. V. A. | 28 724.00 | | | 28 724.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 556.00 | 556.00 | | 556.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 108 477.00 | 49 917.00 | 58 560.00 | 108 477.00 |
VI Groupe et associés | 15 296.00 | 15 296.00 | | 15 296.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 68 110.00 | | | 68 110.00 |
VP Divers | 13 066.00 | | | 13 066.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 498.00 | 5 498.00 | | 5 498.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 978.00 | | | 978.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 253.00 | | | 10 253.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 159 892.00 | 159 892.00 | | 159 892.00 |
VW T.V.A. | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 545 854.00 | 487 294.00 | 58 560.00 | 545 854.00 |