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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 16 460.00 | 14 287.00 | 2 173.00 | 16 460.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 825.00 | 13 825.00 | | 13 825.00 |
AH Fonds commercial | 285 000.00 | | 285 000.00 | 285 000.00 |
AP Constructions | 49 813.00 | 43 424.00 | 6 389.00 | 49 813.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 173 588.00 | 123 686.00 | 49 902.00 | 173 588.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 283 585.00 | 202 872.00 | 80 712.00 | 283 585.00 |
BD Autres titres immobilisés | 158.00 | | 158.00 | 158.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 856.00 | | 24 856.00 | 24 856.00 |
BJ TOTAL (I) | 847 283.00 | 398 094.00 | 449 189.00 | 847 283.00 |
BT Marchandises | 29 865.00 | | 29 865.00 | 29 865.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 498.00 | | 29 498.00 | 29 498.00 |
BZ Autres créances | 72 802.00 | | 72 802.00 | 72 802.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 588.00 | | 20 588.00 | 20 588.00 |
CF Disponibilités | 117 987.00 | | 117 987.00 | 117 987.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 819.00 | | 14 819.00 | 14 819.00 |
CJ TOTAL (II) | 285 558.00 | | 285 558.00 | 285 558.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 132 842.00 | 398 094.00 | 734 747.00 | 1 132 842.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 280 140.00 | 239 307.00 | | 280 140.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 976.00 | 80 832.00 | | 54 976.00 |
DL TOTAL (I) | 343 500.00 | 328 524.00 | | 343 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 656.00 | 94 010.00 | | 49 656.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 337.00 | 5 688.00 | | 1 337.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 262.00 | 99 592.00 | | 84 262.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 543.00 | 30 674.00 | | 28 543.00 |
EA Autres dettes | 227 448.00 | 275 320.00 | | 227 448.00 |
EC TOTAL (IV) | 391 247.00 | 505 284.00 | | 391 247.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 734 747.00 | 833 809.00 | | 734 747.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 370 960.00 | 496 368.00 | | 370 960.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 301 728.00 | | 2 301 728.00 | 2 301 728.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 301 728.00 | | 2 301 728.00 | 2 301 728.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 668.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 316 396.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 582 243.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -16 063.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 436 564.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 511.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 137 521.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 156.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 618.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 240 551.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 75 845.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 97.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 97.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 885.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 885.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 788.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 72 057.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 668.00 | 8 499.00 | | 14 668.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 99.00 | 4 970.00 | | 99.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 660.00 | 5 400.00 | | 20 660.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 759.00 | 10 370.00 | | 20 759.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 512.00 | 5 356.00 | | 1 512.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 520.00 | 4 223.00 | | 20 520.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 031.00 | 9 579.00 | | 22 031.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 272.00 | 791.00 | | -1 272.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 809.00 | 22 719.00 | | 15 809.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 337 252.00 | 2 332 367.00 | | 2 337 252.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 282 276.00 | 2 251 534.00 | | 2 282 276.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 976.00 | 80 832.00 | | 54 976.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 842 429.00 | | 25 613.00 | 842 429.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 16 460.00 | | | 16 460.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 014.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 759.00 | 847 283.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 16 460.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 298 825.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 759.00 | 506 985.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 298 825.00 | | | 298 825.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 502 139.00 | | 25 605.00 | 502 139.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 006.00 | | 8.00 | 25 006.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 352 715.00 | 45 618.00 | 239.00 | 352 715.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 995.00 | 3 292.00 | | 10 995.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 825.00 | | | 13 825.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 327 895.00 | 42 326.00 | 239.00 | 327 895.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 262.00 | 84 262.00 | | 84 262.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 879.00 | 7 879.00 | | 7 879.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 261.00 | 12 261.00 | | 12 261.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 227 448.00 | 227 448.00 | | 227 448.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 856.00 | 24 856.00 | | 24 856.00 |
UX Autres créances clients | 29 498.00 | 29 498.00 | | 29 498.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 600.00 | 2 600.00 | | 2 600.00 |
VB T. V. A. | 22 671.00 | 22 671.00 | | 22 671.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 49 656.00 | 29 369.00 | 20 287.00 | 49 656.00 |
VI Groupe et associés | 1 337.00 | 1 337.00 | | 1 337.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 354.00 | | | 44 354.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 231.00 | 1 231.00 | | 1 231.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 933.00 | 5 933.00 | | 5 933.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 299.00 | 46 299.00 | | 46 299.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 819.00 | 14 819.00 | | 14 819.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 141 974.00 | 141 974.00 | | 141 974.00 |
VW T.V.A. | 2 471.00 | 2 471.00 | | 2 471.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 391 247.00 | 370 960.00 | 20 287.00 | 391 247.00 |