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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 16 460.00 | 10 995.00 | 5 465.00 | 16 460.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 825.00 | 13 825.00 | | 13 825.00 |
AH Fonds commercial | 285 000.00 | | 285 000.00 | 285 000.00 |
AP Constructions | 49 813.00 | 41 789.00 | 8 024.00 | 49 813.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 171 414.00 | 106 032.00 | 65 381.00 | 171 414.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 280 913.00 | 180 074.00 | 100 839.00 | 280 913.00 |
BD Autres titres immobilisés | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 856.00 | | 24 856.00 | 24 856.00 |
BJ TOTAL (I) | 842 429.00 | 352 715.00 | 489 714.00 | 842 429.00 |
BT Marchandises | 13 802.00 | | 13 802.00 | 13 802.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 899.00 | | 20 899.00 | 20 899.00 |
BZ Autres créances | 69 533.00 | | 69 533.00 | 69 533.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80 009.00 | | 80 009.00 | 80 009.00 |
CF Disponibilités | 143 051.00 | | 143 051.00 | 143 051.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 801.00 | | 16 801.00 | 16 801.00 |
CJ TOTAL (II) | 344 094.00 | | 344 094.00 | 344 094.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 186 524.00 | 352 715.00 | 833 809.00 | 1 186 524.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 239 307.00 | 194 423.00 | | 239 307.00 |
DH Report à nouveau | | -2 801.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 832.00 | 107 685.00 | | 80 832.00 |
DL TOTAL (I) | 328 524.00 | 307 692.00 | | 328 524.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 94 010.00 | 109 033.00 | | 94 010.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 688.00 | 15 296.00 | | 5 688.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 592.00 | 117 663.00 | | 99 592.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 674.00 | 49 350.00 | | 30 674.00 |
EA Autres dettes | 275 320.00 | 254 512.00 | | 275 320.00 |
EC TOTAL (IV) | 505 284.00 | 545 854.00 | | 505 284.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 833 809.00 | 853 545.00 | | 833 809.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 496 368.00 | 487 294.00 | | 496 368.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 556.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 806 693.00 | | 53 315.00 | 806 693.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 16 460.00 | | | 16 460.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 006.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 579.00 | 842 429.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 16 460.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 298 825.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 579.00 | 502 139.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 298 825.00 | | | 298 825.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 466 403.00 | | 53 315.00 | 466 403.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 006.00 | | | 25 006.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 319 056.00 | 47 015.00 | 13 356.00 | 319 056.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 703.00 | 3 292.00 | | 7 703.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 674.00 | 151.00 | | 13 674.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 297 679.00 | 43 572.00 | 13 356.00 | 297 679.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 592.00 | 99 592.00 | | 99 592.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 250.00 | 9 250.00 | | 9 250.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 776.00 | 10 776.00 | | 10 776.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 399.00 | 4 399.00 | | 4 399.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 275 320.00 | 275 320.00 | | 275 320.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 856.00 | 24 856.00 | | 24 856.00 |
UX Autres créances clients | 20 899.00 | 20 899.00 | | 20 899.00 |
VB T. V. A. | 27 690.00 | 27 690.00 | | 27 690.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 94 010.00 | 85 094.00 | 3 567.00 | 94 010.00 |
VI Groupe et associés | 5 688.00 | 5 688.00 | | 5 688.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 866.00 | | | 50 866.00 |
VP Divers | 8 090.00 | 8 090.00 | | 8 090.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 148.00 | 6 148.00 | | 6 148.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 753.00 | 33 753.00 | | 33 753.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 801.00 | 16 801.00 | | 16 801.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 132 088.00 | 132 088.00 | | 132 088.00 |
VW T.V.A. | 101.00 | 101.00 | | 101.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 505 284.00 | 496 368.00 | 3 567.00 | 505 284.00 |