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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 835.00 | 5 835.00 | | 5 835.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 810.00 | 10 510.00 | 2 300.00 | 12 810.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 646.00 | 16 346.00 | 2 300.00 | 18 646.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 988.00 | | 38 988.00 | 38 988.00 |
BZ Autres créances | 128 698.00 | | 128 698.00 | 128 698.00 |
CF Disponibilités | 87 561.00 | | 87 561.00 | 87 561.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 774.00 | | 1 774.00 | 1 774.00 |
CJ TOTAL (II) | 257 022.00 | | 257 022.00 | 257 022.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 275 668.00 | 16 346.00 | 259 322.00 | 275 668.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 202 095.00 | 169 394.00 | | 202 095.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 753.00 | 132 702.00 | | 16 753.00 |
DL TOTAL (I) | 235 349.00 | 318 595.00 | | 235 349.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 93.00 | | | 93.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 290.00 | 990.00 | | 6 290.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 434.00 | 2 461.00 | | 9 434.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 156.00 | 16 595.00 | | 8 156.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 19 301.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 23 973.00 | 39 348.00 | | 23 973.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 259 322.00 | 357 943.00 | | 259 322.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 23 973.00 | 39 348.00 | | 23 973.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 71 153.00 | | 71 153.00 | 71 153.00 |
FG Production vendue services | 105 484.00 | | 105 484.00 | 105 484.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 176 637.00 | | 176 637.00 | 176 637.00 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 176 641.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 24 324.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 66 610.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 282.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 45 882.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 694.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 746.00 | |
GE Autres charges | | | 34.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 157 573.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 068.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 649.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 649.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 649.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 717.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3 642.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3 642.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -3 642.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 964.00 | 55 868.00 | | 2 964.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 177 290.00 | 408 555.00 | | 177 290.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 160 537.00 | 275 853.00 | | 160 537.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 753.00 | 132 702.00 | | 16 753.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 646.00 | | | 18 646.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 18 646.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 835.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 810.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 835.00 | | | 5 835.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 810.00 | | | 12 810.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 599.00 | 746.00 | | 15 599.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 835.00 | | | 5 835.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 764.00 | 746.00 | | 9 764.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 434.00 | 9 434.00 | | 9 434.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 526.00 | 7 526.00 | | 7 526.00 |
UX Autres créances clients | 38 988.00 | | | 38 988.00 |
VB T. V. A. | 1 636.00 | | | 1 636.00 |
VC Groupe et associés | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 93.00 | 93.00 | | 93.00 |
VI Groupe et associés | 6 290.00 | 6 290.00 | | 6 290.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 972.00 | | | 24 972.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 630.00 | 630.00 | | 630.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 090.00 | | | 2 090.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 774.00 | | | 1 774.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 169 461.00 | 169 461.00 | | 169 461.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 973.00 | 23 973.00 | | 23 973.00 |