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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 740.00 | 1 075.00 | 665.00 | 1 740.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 940.00 | 1 075.00 | 1 865.00 | 2 940.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 954.00 | | 3 954.00 | 3 954.00 |
BZ Autres créances | 103 294.00 | | 103 294.00 | 103 294.00 |
CF Disponibilités | 3 889.00 | | 3 889.00 | 3 889.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 111 137.00 | | 111 137.00 | 111 137.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 114 076.00 | 1 075.00 | 113 001.00 | 114 076.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 18 950.00 | 48 620.00 | | 18 950.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 617.00 | 35 330.00 | | 29 617.00 |
DL TOTAL (I) | 65 066.00 | 100 450.00 | | 65 066.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 420.00 | 6 369.00 | | 3 420.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 134.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 361.00 | 12 722.00 | | 3 361.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 154.00 | 10 173.00 | | 5 154.00 |
EC TOTAL (IV) | 47 935.00 | 29 398.00 | | 47 935.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 113 001.00 | 129 848.00 | | 113 001.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 47 935.00 | 29 398.00 | | 47 935.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 108 214.00 | | 108 214.00 | 108 214.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 108 214.00 | | 108 214.00 | 108 214.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 200.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 112 424.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 016.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 435.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 753.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 33 838.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 839.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 582.00 | |
GE Autres charges | | | 22.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 76 486.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 938.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 938.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 095.00 | | | 1 095.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 095.00 | | | 1 095.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 095.00 | | | -1 095.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 226.00 | 6 857.00 | | 5 226.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 112 424.00 | 145 489.00 | | 112 424.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 82 807.00 | 110 159.00 | | 82 807.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 617.00 | 35 330.00 | | 29 617.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 586.00 | | | 21 586.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 646.00 | 2 940.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 835.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 810.00 | 1 740.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 835.00 | | | 5 835.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 550.00 | | | 14 550.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 044.00 | 582.00 | 17 551.00 | 18 044.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 835.00 | | 5 835.00 | 5 835.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 208.00 | 582.00 | 11 715.00 | 12 208.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 806.00 | 2 806.00 | | 2 806.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 154.00 | 5 154.00 | | 5 154.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
UX Autres créances clients | 3 954.00 | 3 954.00 | | 3 954.00 |
VC Groupe et associés | 102 600.00 | 102 600.00 | | 102 600.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
VI Groupe et associés | 3 420.00 | 3 420.00 | | 3 420.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 694.00 | 694.00 | | 694.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 108 447.00 | 108 447.00 | | 108 447.00 |
VW T.V.A. | 465.00 | 465.00 | | 465.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 47 935.00 | 47 935.00 | | 47 935.00 |