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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 835.00 | 5 835.00 | | 5 835.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 810.00 | 10 917.00 | 1 893.00 | 12 810.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 846.00 | 16 753.00 | 3 093.00 | 19 846.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 790.00 | | 22 790.00 | 22 790.00 |
BZ Autres créances | 121 133.00 | | 121 133.00 | 121 133.00 |
CF Disponibilités | 55 295.00 | | 55 295.00 | 55 295.00 |
CH Charges constatées d’avance | 281.00 | | 281.00 | 281.00 |
CJ TOTAL (II) | 199 498.00 | | 199 498.00 | 199 498.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 219 344.00 | 16 753.00 | 202 591.00 | 219 344.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 140 849.00 | 202 095.00 | | 140 849.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 593.00 | 16 753.00 | | 5 593.00 |
DL TOTAL (I) | 162 941.00 | 235 349.00 | | 162 941.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 110.00 | 93.00 | | 110.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 290.00 | 6 290.00 | | 6 290.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1.00 | | | 1.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 683.00 | 9 434.00 | | 683.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 448.00 | 8 156.00 | | 12 448.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 20 118.00 | | | 20 118.00 |
EC TOTAL (IV) | 39 650.00 | 23 973.00 | | 39 650.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 202 591.00 | 259 322.00 | | 202 591.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 39 650.00 | 23 973.00 | | 39 650.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 35 408.00 | | 35 408.00 | 35 408.00 |
FG Production vendue services | 95 219.00 | | 95 219.00 | 95 219.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 130 626.00 | | 130 626.00 | 130 626.00 |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 130 632.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 556.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 50 033.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 590.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 45 899.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 281.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 407.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 125 782.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 850.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 730.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 730.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 730.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 580.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 987.00 | 2 964.00 | | 987.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 132 362.00 | 177 290.00 | | 132 362.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 126 769.00 | 160 537.00 | | 126 769.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 593.00 | 16 753.00 | | 5 593.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 646.00 | | 1 200.00 | 18 646.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 19 846.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 835.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 810.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 835.00 | | | 5 835.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 810.00 | | | 12 810.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 200.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 346.00 | 407.00 | | 16 346.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 835.00 | | | 5 835.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 510.00 | 407.00 | | 10 510.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 683.00 | 683.00 | | 683.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 625.00 | 625.00 | | 625.00 |
8L Produits constatés d’avance | 20 118.00 | 20 118.00 | | 20 118.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
UX Autres créances clients | 22 790.00 | | | 22 790.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 890.00 | | | 4 890.00 |
VB T. V. A. | 43.00 | | | 43.00 |
VC Groupe et associés | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
VI Groupe et associés | 14 290.00 | 14 290.00 | | 14 290.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 380.00 | | | 12 380.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 659.00 | 659.00 | | 659.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 820.00 | | | 3 820.00 |
VS Charges constatées d’avance | 281.00 | | | 281.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 145 404.00 | 44 204.00 | 101 200.00 | 145 404.00 |
VW T.V.A. | 3 164.00 | 3 164.00 | | 3 164.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 39 650.00 | 39 650.00 | | 39 650.00 |