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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 835.00 | 5 835.00 | | 5 835.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 810.00 | 11 315.00 | 1 495.00 | 12 810.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 846.00 | 17 151.00 | 2 695.00 | 19 846.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 384.00 | | 11 384.00 | 11 384.00 |
BZ Autres créances | 105 476.00 | | 105 476.00 | 105 476.00 |
CF Disponibilités | 51 690.00 | | 51 690.00 | 51 690.00 |
CH Charges constatées d’avance | 186.00 | | 186.00 | 186.00 |
CJ TOTAL (II) | 168 736.00 | | 168 736.00 | 168 736.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 188 581.00 | 17 151.00 | 171 431.00 | 188 581.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 81 441.00 | 140 849.00 | | 81 441.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 178.00 | 5 593.00 | | 32 178.00 |
DL TOTAL (I) | 130 120.00 | 162 941.00 | | 130 120.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 110.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 578.00 | 6 290.00 | | 7 578.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 346.00 | 683.00 | | 346.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 987.00 | 12 448.00 | | 12 987.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 20 400.00 | 20 118.00 | | 20 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 41 311.00 | 39 650.00 | | 41 311.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 171 431.00 | 202 591.00 | | 171 431.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 7 578.00 | | | 7 578.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 914.00 | | 914.00 | 914.00 |
FD Production vendue biens | 11 933.00 | | 11 933.00 | 11 933.00 |
FG Production vendue services | 134 929.00 | | 134 929.00 | 134 929.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 147 776.00 | | 147 776.00 | 147 776.00 |
FQ Autres produits | | | -1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 147 775.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 876.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 041.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 860.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 990.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 46 371.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 560.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 398.00 | |
GE Autres charges | | | 352.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 111 448.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 327.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 530.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 530.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 530.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 857.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 679.00 | 987.00 | | 5 679.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 149 305.00 | 132 362.00 | | 149 305.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 117 127.00 | 126 769.00 | | 117 127.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 178.00 | 5 593.00 | | 32 178.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 846.00 | | | 19 846.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 19 846.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 835.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 810.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 835.00 | | | 5 835.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 810.00 | | | 12 810.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 753.00 | 398.00 | | 16 753.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 835.00 | | | 5 835.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 917.00 | 398.00 | | 10 917.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 346.00 | 346.00 | | 346.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 436.00 | 5 436.00 | | 5 436.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 679.00 | 5 679.00 | | 5 679.00 |
8L Produits constatés d’avance | 20 400.00 | 20 400.00 | | 20 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
UX Autres créances clients | 11 384.00 | 11 384.00 | | 11 384.00 |
VB T. V. A. | 106.00 | 106.00 | | 106.00 |
VC Groupe et associés | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VI Groupe et associés | 7 578.00 | 7 578.00 | | 7 578.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 518.00 | 518.00 | | 518.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 370.00 | 5 370.00 | | 5 370.00 |
VS Charges constatées d’avance | 186.00 | 186.00 | | 186.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 118 246.00 | 118 246.00 | | 118 246.00 |
VW T.V.A. | 1 354.00 | 1 354.00 | | 1 354.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 41 311.00 | 41 311.00 | | 41 311.00 |