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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 80 338.00 | | 80 338.00 | 80 338.00 |
AP Constructions | 369 449.00 | 223 378.00 | 146 071.00 | 369 449.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 190 968.00 | 170 469.00 | 20 499.00 | 190 968.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 681.00 | 73 265.00 | 6 416.00 | 79 681.00 |
BH Autres immobilisations financières | 198.00 | | 198.00 | 198.00 |
BJ TOTAL (I) | 720 633.00 | 467 112.00 | 253 521.00 | 720 633.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 310.00 | | 1 310.00 | 1 310.00 |
BT Marchandises | 29 480.00 | | 29 480.00 | 29 480.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 445.00 | | 1 445.00 | 1 445.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 81 130.00 | | 81 130.00 | 81 130.00 |
BZ Autres créances | 26 940.00 | | 26 940.00 | 26 940.00 |
CF Disponibilités | 15 677.00 | | 15 677.00 | 15 677.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 193.00 | | 9 193.00 | 9 193.00 |
CJ TOTAL (II) | 165 175.00 | | 165 175.00 | 165 175.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 885 808.00 | 467 112.00 | 418 696.00 | 885 808.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 867.00 | | | 22 867.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 892.00 | | | 1 892.00 |
DG Autres réserves | 10 054.00 | | | 10 054.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 010.00 | | | -8 010.00 |
DL TOTAL (I) | 26 804.00 | | | 26 804.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 327 132.00 | | | 327 132.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 115.00 | | | 5 115.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 914.00 | | | 21 914.00 |
EA Autres dettes | 37 731.00 | | | 37 731.00 |
EC TOTAL (IV) | 391 892.00 | | | 391 892.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 418 696.00 | | | 418 696.00 |
EK (dont écart d’équivalence) | -1.00 | | | -1.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 160 029.00 | | 160 029.00 | 160 029.00 |
FD Production vendue biens | 85 256.00 | | 85 256.00 | 85 256.00 |
FG Production vendue services | | 3 358.00 | 3 358.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 245 285.00 | 3 358.00 | 248 643.00 | 245 285.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 310.00 | |
FQ Autres produits | | | 245.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 255 198.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 047.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 063.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 37 541.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 570.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 113 538.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 104.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 68 743.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 719.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 319.00 | |
GE Autres charges | | | 41.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 266 684.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 486.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 486.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 476.00 | | | -3 476.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 255 198.00 | | | 255 198.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 263 208.00 | | | 263 208.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 010.00 | | | -8 010.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 715 921.00 | | 4 876.00 | 715 921.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 198.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 385.00 | 720 411.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 80 338.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 385.00 | 639 875.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 338.00 | | | 80 338.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 635 385.00 | | 4 876.00 | 635 385.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 198.00 | | | 198.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 449 791.00 | 17 318.00 | 385.00 | 449 791.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 449 791.00 | 17 318.00 | 385.00 | 449 791.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 115.00 | 5 115.00 | | 5 115.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 619.00 | 5 619.00 | | 5 619.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 346.00 | 2 346.00 | | 2 346.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 731.00 | 37 731.00 | | 37 731.00 |
UT Autres immobilisations financières | 198.00 | | | 198.00 |
UX Autres créances clients | 81 130.00 | | | 81 130.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 490.00 | | | 490.00 |
VB T. V. A. | 18 337.00 | | | 18 337.00 |
VC Groupe et associés | 2.00 | | | 2.00 |
VI Groupe et associés | 327 132.00 | | 327 132.00 | 327 132.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 924.00 | | | 7 924.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 521.00 | 521.00 | | 521.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 186.00 | | | 186.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 193.00 | | | 9 193.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 117 461.00 | 117 262.00 | 198.00 | 117 461.00 |
VW T.V.A. | 13 428.00 | 13 428.00 | | 13 428.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 391 892.00 | 64 760.00 | 327 132.00 | 391 892.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 093.00 | | | 5 093.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 982.00 | | | 4 982.00 |
ST Autres comptes | 82 361.00 | | | 82 361.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 611.00 | | | 15 611.00 |
YT Sous‐traitance | 607.00 | | | 607.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 011.00 | | | 2 011.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 104.00 | | | 7 104.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 113 538.00 | | | 113 538.00 |