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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 80 338.00 | | 80 338.00 | 80 338.00 |
AP Constructions | 371 542.00 | 248 938.00 | 122 604.00 | 371 542.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 189 305.00 | 173 130.00 | 16 175.00 | 189 305.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 005.00 | 72 907.00 | 14 098.00 | 87 005.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 728 239.00 | 494 975.00 | 233 264.00 | 728 239.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 980.00 | | 980.00 | 980.00 |
BT Marchandises | 21 455.00 | | 21 455.00 | 21 455.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 445.00 | | 1 445.00 | 1 445.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 86 563.00 | | 86 563.00 | 86 563.00 |
BZ Autres créances | 21 371.00 | | 21 371.00 | 21 371.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
CF Disponibilités | 12 166.00 | | 12 166.00 | 12 166.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 619.00 | | 3 619.00 | 3 619.00 |
CJ TOTAL (II) | 147 799.00 | | 147 799.00 | 147 799.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 876 038.00 | 494 975.00 | 381 063.00 | 876 038.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 867.00 | 22 867.00 | | 22 867.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 892.00 | 1 892.00 | | 1 892.00 |
DG Autres réserves | -12 968.00 | 2 044.00 | | -12 968.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 482.00 | -15 013.00 | | 10 482.00 |
DL TOTAL (I) | 22 273.00 | 11 791.00 | | 22 273.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 6 726.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 154.00 | | | 25 154.00 |
EA Autres dettes | 333 635.00 | 372 929.00 | | 333 635.00 |
EC TOTAL (IV) | 358 789.00 | 379 655.00 | | 358 789.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 381 063.00 | 391 446.00 | | 381 063.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 15 845.00 | | 15 845.00 | 15 845.00 |
FD Production vendue biens | 19 771.00 | | 19 771.00 | 19 771.00 |
FG Production vendue services | 122 011.00 | | 122 011.00 | 122 011.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 157 626.00 | | 157 626.00 | 157 626.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 252.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 157 878.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 315.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 288.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 738.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 766.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 69 139.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 210.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 23 076.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 191.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 202.00 | |
GE Autres charges | | | 34.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 145 959.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 919.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 80.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 80.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -80.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 840.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14.00 | 1 150.00 | | 14.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14.00 | 1 150.00 | | 14.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 372.00 | 1 734.00 | | 1 372.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 149.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 372.00 | 1 883.00 | | 1 372.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 358.00 | -733.00 | | -1 358.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 862.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 157 892.00 | 182 748.00 | | 157 892.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 147 411.00 | 197 761.00 | | 147 411.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 482.00 | -15 013.00 | | 10 482.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 720 979.00 | | 7 260.00 | 720 979.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 49.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 728 239.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 80 338.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 647 853.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 338.00 | | | 80 338.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 640 592.00 | | 7 260.00 | 640 592.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49.00 | | | 49.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 476 774.00 | 18 202.00 | | 476 774.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 476 774.00 | 18 202.00 | | 476 774.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 439.00 | 6 439.00 | | 6 439.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 293.00 | 2 293.00 | | 2 293.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 602.00 | 41 602.00 | | 41 602.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
UX Autres créances clients | 86 563.00 | 86 563.00 | | 86 563.00 |
VB T. V. A. | 16 910.00 | 16 910.00 | | 16 910.00 |
VC Groupe et associés | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VI Groupe et associés | 292 033.00 | 292 033.00 | | 292 033.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 512.00 | 3 512.00 | | 3 512.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 316.00 | 316.00 | | 316.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 947.00 | 947.00 | | 947.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 619.00 | 3 619.00 | | 3 619.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 111 602.00 | 111 553.00 | 49.00 | 111 602.00 |
VW T.V.A. | 16 106.00 | 16 106.00 | | 16 106.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 358 789.00 | 358 789.00 | | 358 789.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 120.00 | | | 5 120.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 824.00 | | | 2 824.00 |
ST Autres comptes | 44 971.00 | | | 44 971.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 569.00 | | | 15 569.00 |
YT Sous‐traitance | 36.00 | | | 36.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 5 738.00 | | | 5 738.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 090.00 | | | 2 090.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 210.00 | | | 7 210.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 69 139.00 | | | 69 139.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |