| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 774.00 | 551.00 | 1 223.00 | 1 774.00 |
AH Fonds commercial | 80 338.00 | | 80 338.00 | 80 338.00 |
AP Constructions | 378 014.00 | 274 867.00 | 103 147.00 | 378 014.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 199 739.00 | 179 425.00 | 20 314.00 | 199 739.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 698.00 | 78 999.00 | 19 699.00 | 98 698.00 |
BJ TOTAL (I) | 758 563.00 | 533 842.00 | 224 721.00 | 758 563.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 745.00 | | 745.00 | 745.00 |
BT Marchandises | 14 960.00 | | 14 960.00 | 14 960.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 79 631.00 | | 79 631.00 | 79 631.00 |
BZ Autres créances | 32 847.00 | | 32 847.00 | 32 847.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
CF Disponibilités | 14 180.00 | | 14 180.00 | 14 180.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 534.00 | | 1 534.00 | 1 534.00 |
CJ TOTAL (II) | 144 097.00 | | 144 097.00 | 144 097.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 902 660.00 | 533 842.00 | 368 817.00 | 902 660.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 867.00 | | | 22 867.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 892.00 | | | 1 892.00 |
DG Autres réserves | 21 764.00 | | | 21 764.00 |
DH Report à nouveau | -569.00 | | | -569.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 384.00 | | | 4 384.00 |
DL TOTAL (I) | 50 338.00 | | | 50 338.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 244 233.00 | | | 244 233.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 512.00 | | | 5 512.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 734.00 | | | 23 734.00 |
EC TOTAL (IV) | 318 479.00 | | | 318 479.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 368 817.00 | | | 368 817.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 318 479.00 | | | 318 479.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 419 772.00 | | | 1 419 772.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 661 209.00 | | 758 563.00 | 661 209.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 82 112.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 661 209.00 | | 676 451.00 | 661 209.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 82 112.00 | | | 82 112.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 337 660.00 | | | 1 337 660.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 917 223.00 | 383 382.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 551.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 916 672.00 | 383 382.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 512.00 | 5 512.00 | | 5 512.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 559.00 | 7 559.00 | | 7 559.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 100.00 | 5 100.00 | | 5 100.00 |
UX Autres créances clients | 79 631.00 | 79 631.00 | | 79 631.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
VB T. V. A. | 8 441.00 | 8 441.00 | | 8 441.00 |
VC Groupe et associés | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
VI Groupe et associés | 244 233.00 | 244 233.00 | | 244 233.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
VP Divers | 24 239.00 | 24 239.00 | | 24 239.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 941.00 | 2 941.00 | | 2 941.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 142.00 | 142.00 | | 142.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 534.00 | 1 534.00 | | 1 534.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 114 012.00 | 114 012.00 | | 114 012.00 |
VW T.V.A. | 8 134.00 | 8 134.00 | | 8 134.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 318 479.00 | 318 479.00 | | 318 479.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 178.00 | | | 5 178.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 361.00 | | | 3 361.00 |
ST Autres comptes | 48 106.00 | | | 48 106.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 803.00 | | | 13 803.00 |
YT Sous‐traitance | 1 054.00 | | | 1 054.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 1 892.00 | | | 1 892.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 072.00 | | | 2 072.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 250.00 | | | 7 250.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 68 216.00 | | | 68 216.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |