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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 80 338.00 | | 80 338.00 | 80 338.00 |
AP Constructions | 369 449.00 | 236 133.00 | 133 316.00 | 369 449.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 188 016.00 | 169 808.00 | 18 208.00 | 188 016.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 127.00 | 70 833.00 | 12 294.00 | 83 127.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 720 979.00 | 476 774.00 | 244 205.00 | 720 979.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 746.00 | | 1 746.00 | 1 746.00 |
BT Marchandises | 28 743.00 | | 28 743.00 | 28 743.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 445.00 | | 1 445.00 | 1 445.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 84 306.00 | | 84 306.00 | 84 306.00 |
BZ Autres créances | 25 787.00 | | 25 787.00 | 25 787.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
CF Disponibilités | 3 647.00 | | 3 647.00 | 3 647.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 367.00 | | 1 367.00 | 1 367.00 |
CJ TOTAL (II) | 147 241.00 | | 147 241.00 | 147 241.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 868 220.00 | 476 774.00 | 391 446.00 | 868 220.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 867.00 | 22 867.00 | | 22 867.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 892.00 | 1 892.00 | | 1 892.00 |
DG Autres réserves | 2 044.00 | 10 054.00 | | 2 044.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 013.00 | -8 010.00 | | -15 013.00 |
DL TOTAL (I) | 11 791.00 | 26 804.00 | | 11 791.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 327 132.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 726.00 | 5 115.00 | | 6 726.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 21 914.00 | | |
EA Autres dettes | 372 929.00 | 37 731.00 | | 372 929.00 |
EC TOTAL (IV) | 379 655.00 | 391 892.00 | | 379 655.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 391 446.00 | 418 696.00 | | 391 446.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 144 607.00 | | 144 607.00 | 144 607.00 |
FD Production vendue biens | 32 808.00 | | 32 808.00 | 32 808.00 |
FG Production vendue services | 575.00 | | 575.00 | 575.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 177 990.00 | | 177 990.00 | 177 990.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 292.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2 316.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 181 598.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 584.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 737.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 23 100.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -436.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 100 506.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 766.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 39 763.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 991.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 168.00 | |
GE Autres charges | | | 274.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 197 451.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 853.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 289.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 289.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -289.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -16 142.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 150.00 | | | 1 150.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 150.00 | | | 1 150.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 734.00 | | | 1 734.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 149.00 | | | 149.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 883.00 | | | 1 883.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -733.00 | | | -733.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 862.00 | -3 476.00 | | -1 862.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 182 748.00 | 255 198.00 | | 182 748.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 197 761.00 | 263 208.00 | | 197 761.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -15 013.00 | -8 010.00 | | -15 013.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 731 033.00 | | 9 002.00 | 731 033.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 149.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 149.00 | 49.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 656.00 | 731 379.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 80 338.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 507.00 | 650 992.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 338.00 | | | 80 338.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 650 497.00 | | 9 002.00 | 650 497.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 198.00 | | | 198.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 466 724.00 | 18 263.00 | | 466 724.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 466 724.00 | 18 263.00 | | 466 724.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 726.00 | 6 726.00 | | 6 726.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 607.00 | 7 607.00 | | 7 607.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 318.00 | 2 318.00 | | 2 318.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 731.00 | 37 731.00 | | 37 731.00 |
UX Autres créances clients | 84 308.00 | | | 84 308.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 83.00 | | | 83.00 |
VB T. V. A. | 18 212.00 | | | 18 212.00 |
VI Groupe et associés | 310 063.00 | | | 310 063.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 285.00 | | | 7 285.00 |
VP Divers | 207.00 | | | 207.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 521.00 | 521.00 | | 521.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 367.00 | | | 1 367.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 111 462.00 | 111 462.00 | | 111 462.00 |
VW T.V.A. | 14 698.00 | 14 698.00 | | 14 698.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 379 664.00 | 69 601.00 | | 379 664.00 |