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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 343.00 | 19 343.00 | | 19 343.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 250.00 | | 2 250.00 | 2 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 595.00 | 19 343.00 | 2 252.00 | 21 595.00 |
BP En cours de production de services | 176 200.00 | | 176 200.00 | 176 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 114 638.00 | | 114 638.00 | 114 638.00 |
BZ Autres créances | 21 533.00 | | 21 533.00 | 21 533.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 41 061.00 | | 41 061.00 | 41 061.00 |
CF Disponibilités | 45 620.00 | | 45 620.00 | 45 620.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 428.00 | | 5 428.00 | 5 428.00 |
CJ TOTAL (II) | 404 482.00 | | 404 482.00 | 404 482.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 426 077.00 | 19 342.00 | 406 734.00 | 426 077.00 |
CU Autres participations | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 78 147.00 | | | 78 147.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 897.00 | | | 19 897.00 |
DL TOTAL (I) | 208 045.00 | | | 208 045.00 |
DP Provisions pour risques | 30 695.00 | | | 30 695.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 695.00 | | | 30 695.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 707.00 | | | 4 707.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 281.00 | | | 3 281.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 053.00 | | | 106 053.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 600.00 | | | 37 600.00 |
EA Autres dettes | 16 350.00 | | | 16 350.00 |
EC TOTAL (IV) | 167 992.00 | | | 167 992.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 406 734.00 | | | 406 734.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 167 992.00 | | | 167 992.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 707.00 | | | 4 707.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 315 774.00 | | 315 774.00 | 315 774.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 315 774.00 | | 315 774.00 | 315 774.00 |
FM Production stockée | | | -55 393.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 109.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 067.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 261 558.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 160 499.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 372.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 39 833.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 328.00 | |
GE Autres charges | | | 724.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 225 758.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 799.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 12 804.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 82.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 886.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 27 728.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 728.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 842.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 957.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 109.00 | | | 109.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 140.00 | | | 140.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 060.00 | | | 1 060.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 060.00 | | | 1 060.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 060.00 | | | -1 060.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 274 444.00 | | | 274 444.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 254 546.00 | | | 254 546.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 897.00 | | | 19 897.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 635.00 | | | 1 635.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 595.00 | | | 21 595.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 252.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 21 595.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 343.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 343.00 | | | 19 343.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 252.00 | | | 2 252.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 343.00 | | | 19 343.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 343.00 | | | 19 343.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 771.00 | 27 728.00 | 12 804.00 | 15 771.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 771.00 | 27 728.00 | 12 804.00 | 15 771.00 |
UG ‐ Financières | | 27 728.00 | 12 804.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 053.00 | 106 053.00 | | 106 053.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 913.00 | 913.00 | | 913.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 534.00 | 1 534.00 | | 1 534.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 350.00 | 16 350.00 | | 16 350.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
UX Autres créances clients | 114 638.00 | | | 114 638.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 283.00 | | | 283.00 |
VB T. V. A. | 19 466.00 | | | 19 466.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 707.00 | 4 707.00 | | 4 707.00 |
VI Groupe et associés | 3 281.00 | 3 281.00 | | 3 281.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 843.00 | | | 843.00 |
VP Divers | 943.00 | | | 943.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 190.00 | 190.00 | | 190.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 428.00 | | | 5 428.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 143 850.00 | 141 600.00 | 2 250.00 | 143 850.00 |
VW T.V.A. | 34 961.00 | 34 961.00 | | 34 961.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 167 992.00 | 167 992.00 | | 167 992.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 927.00 | | | 6 927.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 108 396.00 | | | 108 396.00 |
ST Autres comptes | 36 266.00 | | | 36 266.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 837.00 | | | 15 837.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YW Taxe professionnelle | 445.00 | | | 445.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 372.00 | | | 7 372.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 46 011.00 | | | 46 011.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 19 871.00 | | | 19 871.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 160 499.00 | | | 160 499.00 |