| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 429.00 | 19 736.00 | 3 692.00 | 23 429.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 360.00 | | 2 360.00 | 2 360.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 791.00 | 19 736.00 | 6 054.00 | 25 791.00 |
BP En cours de production de services | 86 902.00 | | 86 902.00 | 86 902.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 968.00 | | 20 968.00 | 20 968.00 |
BZ Autres créances | 11 262.00 | | 11 262.00 | 11 262.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 196 377.00 | | 196 377.00 | 196 377.00 |
CF Disponibilités | 346 591.00 | | 346 591.00 | 346 591.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 571.00 | | 2 571.00 | 2 571.00 |
CJ TOTAL (II) | 664 674.00 | | 664 674.00 | 664 674.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 690 465.00 | 19 736.00 | 670 728.00 | 690 465.00 |
CU Autres participations | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 98 045.00 | | | 98 045.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 522.00 | | | 91 522.00 |
DL TOTAL (I) | 299 568.00 | | | 299 568.00 |
DP Provisions pour risques | 25 586.00 | | | 25 586.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 586.00 | | | 25 586.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 220.00 | | | 6 220.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 421.00 | | | 421.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 967.00 | | | 30 967.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 422.00 | | | 42 422.00 |
EA Autres dettes | 265 541.00 | | | 265 541.00 |
EC TOTAL (IV) | 345 574.00 | | | 345 574.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 670 728.00 | | | 670 728.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 345 574.00 | | | 345 574.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 220.00 | | | 6 220.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 566 332.00 | | 566 332.00 | 566 332.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 566 332.00 | | 566 332.00 | 566 332.00 |
FM Production stockée | | | -89 298.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 548.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36.00 | |
FQ Autres produits | | | 57.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 490 677.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 319 055.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 475.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 27 243.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 436.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 392.00 | |
GE Autres charges | | | 1 064.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 361 668.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 129 008.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 81.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 27 728.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27 810.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 22 619.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 619.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 190.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 134 199.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 36.00 | | | 36.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 198.00 | | | 198.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 176.00 | | | 1 176.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 176.00 | | | 16 176.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 176.00 | | | -16 176.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 501.00 | | | 26 501.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 518 487.00 | | | 518 487.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 426 964.00 | | | 426 964.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 91 522.00 | | | 91 522.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 580.00 | | | 1 580.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 595.00 | | 4 195.00 | 21 595.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 362.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 25 791.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 429.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 343.00 | | 4 085.00 | 19 343.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 252.00 | | 110.00 | 2 252.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 343.00 | 392.00 | | 19 343.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 343.00 | 392.00 | | 19 343.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 695.00 | 22 619.00 | 27 728.00 | 30 695.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 695.00 | 22 619.00 | 27 728.00 | 30 695.00 |
UG ‐ Financières | | 22 619.00 | 27 728.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 967.00 | 30 967.00 | | 30 967.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 331.00 | 331.00 | | 331.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 26 317.00 | 26 317.00 | | 26 317.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 265 541.00 | 265 541.00 | | 265 541.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 360.00 | | | 2 360.00 |
UX Autres créances clients | 20 968.00 | | | 20 968.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 281.00 | | | 281.00 |
VB T. V. A. | 10 981.00 | | | 10 981.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 220.00 | 6 220.00 | | 6 220.00 |
VI Groupe et associés | 421.00 | 421.00 | | 421.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 214.00 | 1 214.00 | | 1 214.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 571.00 | | | 2 571.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 162.00 | 34 802.00 | 2 360.00 | 37 162.00 |
VW T.V.A. | 14 559.00 | 14 559.00 | | 14 559.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 345 574.00 | 345 574.00 | | 345 574.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 765.00 | | | 765.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 227 317.00 | | | 227 317.00 |
ST Autres comptes | 74 351.00 | | | 74 351.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 728.00 | | | 15 728.00 |
YT Sous‐traitance | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 56.00 | | | 56.00 |
YW Taxe professionnelle | 710.00 | | | 710.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 475.00 | | | 1 475.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 88 200.00 | | | 88 200.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 47 402.00 | | | 47 402.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 319 055.00 | | | 319 055.00 |