| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 206.00 | 23 159.00 | 3 047.00 | 26 206.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 360.00 | | 2 360.00 | 2 360.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 568.00 | 23 159.00 | 5 409.00 | 28 568.00 |
BP En cours de production de services | 78 895.00 | | 78 895.00 | 78 895.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 122 637.00 | | 122 637.00 | 122 637.00 |
BZ Autres créances | 28 726.00 | | 28 726.00 | 28 726.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 188 786.00 | 36 669.00 | 152 116.00 | 188 786.00 |
CF Disponibilités | 2 075 587.00 | | 2 075 587.00 | 2 075 587.00 |
CH Charges constatées d’avance | 578.00 | | 578.00 | 578.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 497 211.00 | 36 669.00 | 2 460 541.00 | 2 497 211.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 525 779.00 | 59 828.00 | 2 465 951.00 | 2 525 779.00 |
CU Autres participations | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 181 122.00 | | | 181 122.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -123.00 | | | -123.00 |
DL TOTAL (I) | 290 999.00 | | | 290 999.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 833.00 | | | 2 833.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 280.00 | | | 280.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 951.00 | | | 51 951.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 383.00 | | | 27 383.00 |
EA Autres dettes | 2 092 503.00 | | | 2 092 503.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 174 951.00 | | | 2 174 951.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 465 951.00 | | | 2 465 951.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 174 951.00 | | | 2 174 951.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 833.00 | | | 2 833.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 140 571.00 | | 140 571.00 | 140 571.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 140 571.00 | | 140 571.00 | 140 571.00 |
FM Production stockée | | | 54 735.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 435.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 203 742.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 133 738.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 310.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 54 657.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 482.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 096.00 | |
GE Autres charges | | | 83.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 210 357.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 615.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 89.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 44 657.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 44 747.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 36 669.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 280.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 36 949.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 797.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 182.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 14 418.00 | | | 14 418.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 82.00 | | | 82.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 001.00 | | | 1 001.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 001.00 | | | 1 001.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 001.00 | | | -1 001.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 304.00 | | | 304.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 248 489.00 | | | 248 489.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 248 613.00 | | | 248 613.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -123.00 | | | -123.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 185.00 | | | 1 185.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 736.00 | | 832.00 | 27 736.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 362.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 28 568.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 206.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 374.00 | | 832.00 | 25 374.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 362.00 | | | 2 362.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 062.00 | 2 096.00 | | 21 062.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 062.00 | 2 096.00 | | 21 062.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 44 657.00 | | 44 657.00 | 44 657.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 36 669.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 36 669.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 44 657.00 | 36 669.00 | 44 657.00 | 44 657.00 |
UG ‐ Financières | | 36 669.00 | 44 657.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 951.00 | 51 951.00 | | 51 951.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 203.00 | 1 203.00 | | 1 203.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 092 503.00 | 2 092 503.00 | | 2 092 503.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 360.00 | | 2 360.00 | 2 360.00 |
UX Autres créances clients | 122 637.00 | 122 637.00 | | 122 637.00 |
VB T. V. A. | 21 796.00 | 21 796.00 | | 21 796.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 833.00 | 2 833.00 | | 2 833.00 |
VI Groupe et associés | 280.00 | 280.00 | | 280.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 338.00 | 1 338.00 | | 1 338.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 803.00 | 1 803.00 | | 1 803.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 591.00 | 5 591.00 | | 5 591.00 |
VS Charges constatées d’avance | 578.00 | 578.00 | | 578.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 154 302.00 | 151 942.00 | 2 360.00 | 154 302.00 |
VW T.V.A. | 24 376.00 | 24 376.00 | | 24 376.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 174 951.00 | 2 174 951.00 | | 2 174 951.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 853.00 | | | 853.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 69 257.00 | | | 69 257.00 |
ST Autres comptes | 34 430.00 | | | 34 430.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 049.00 | | | 20 049.00 |
YT Sous‐traitance | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 457.00 | | | 457.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 310.00 | | | 1 310.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 18 312.00 | | | 18 312.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 129.00 | | | 7 129.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 133 738.00 | | | 133 738.00 |