| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 374.00 | 21 063.00 | 4 312.00 | 25 374.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 360.00 | | 2 360.00 | 2 360.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 736.00 | 21 063.00 | 6 674.00 | 27 736.00 |
BN En cours de production de biens | 24 160.00 | | 24 160.00 | 24 160.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 112.00 | | 11 112.00 | 11 112.00 |
BZ Autres créances | 26 028.00 | | 26 028.00 | 26 028.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 227 057.00 | | 227 057.00 | 227 057.00 |
CF Disponibilités | 2 751 174.00 | | 2 751 174.00 | 2 751 174.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 358.00 | | 2 358.00 | 2 358.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 041 889.00 | | 3 041 889.00 | 3 041 889.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 069 626.00 | 21 063.00 | 3 048 563.00 | 3 069 626.00 |
CU Autres participations | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 179 568.00 | 98 046.00 | | 179 568.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 555.00 | 91 523.00 | | 1 555.00 |
DL TOTAL (I) | 291 123.00 | 299 568.00 | | 291 123.00 |
DP Provisions pour risques | 44 658.00 | 25 586.00 | | 44 658.00 |
DR TOTAL (IV) | 44 658.00 | 25 586.00 | | 44 658.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 883.00 | 6 221.00 | | 2 883.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 520.00 | 421.00 | | 3 520.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 625.00 | 30 968.00 | | 12 625.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 479.00 | 42 423.00 | | 23 479.00 |
EA Autres dettes | 2 670 275.00 | 265 542.00 | | 2 670 275.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 712 782.00 | 345 574.00 | | 2 712 782.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 048 563.00 | 670 729.00 | | 3 048 563.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 712 782.00 | 345 574.00 | | 2 712 782.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 883.00 | 6 221.00 | | 2 883.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 161 147.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 161 147.00 | |
FM Production stockée | | | -62 742.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 44 821.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 184.00 | |
FQ Autres produits | | | 31 121.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 177 531.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 100.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 97 603.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 327.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 33 948.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 139.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 326.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 152 452.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 079.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 22 619.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 619.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 44 658.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 44 658.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 038.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 041.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 991.00 | 1 176.00 | | 991.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 15 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 991.00 | 16 176.00 | | 991.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -991.00 | -16 176.00 | | -991.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 495.00 | 26 501.00 | | 495.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 200 151.00 | 518 487.00 | | 200 151.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 198 596.00 | 426 965.00 | | 198 596.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 555.00 | 91 523.00 | | 1 555.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 580.00 | 1 580.00 | | 1 580.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 791.00 | | 1 945.00 | 25 791.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 362.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 27 736.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 374.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 429.00 | | 1 945.00 | 23 429.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 362.00 | | | 2 362.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 736.00 | 1 326.00 | | 19 736.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 736.00 | 1 326.00 | | 19 736.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 586.00 | 44 658.00 | 25 586.00 | 25 586.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 586.00 | 44 658.00 | 25 586.00 | 25 586.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 967.00 | |
UG ‐ Financières | | 44 658.00 | 22 619.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 625.00 | 12 625.00 | | 12 625.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 673 795.00 | 2 673 795.00 | | 2 673 795.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 360.00 | | 2 360.00 | 2 360.00 |
UX Autres créances clients | 11 112.00 | 11 112.00 | | 11 112.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 883.00 | 2 883.00 | | 2 883.00 |
VP Divers | 26 028.00 | 26 028.00 | | 26 028.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 479.00 | 23 479.00 | | 23 479.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 358.00 | 2 358.00 | | 2 358.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 858.00 | 39 498.00 | 2 360.00 | 41 858.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 712 782.00 | 2 712 782.00 | | 2 712 782.00 |