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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 243 918.00 | | 243 918.00 | 243 918.00 |
AP Constructions | 18 329.00 | 18 329.00 | | 18 329.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 191 821.00 | 190 135.00 | 1 686.00 | 191 821.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 138 268.00 | 83 499.00 | 54 770.00 | 138 268.00 |
BD Autres titres immobilisés | 496.00 | | 496.00 | 496.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 097.00 | | 1 097.00 | 1 097.00 |
BJ TOTAL (I) | 593 930.00 | 291 963.00 | 301 967.00 | 593 930.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 457.00 | | 26 457.00 | 26 457.00 |
BT Marchandises | 740.00 | | 740.00 | 740.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 528.00 | | 2 528.00 | 2 528.00 |
BZ Autres créances | 29 247.00 | | 29 247.00 | 29 247.00 |
CF Disponibilités | 23 589.00 | | 23 589.00 | 23 589.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 684.00 | | 2 684.00 | 2 684.00 |
CJ TOTAL (II) | 85 244.00 | | 85 244.00 | 85 244.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 679 174.00 | 291 963.00 | 387 211.00 | 679 174.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 097.00 | | | 1 097.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 90 741.00 | 105 460.00 | | 90 741.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 498.00 | -14 719.00 | | 4 498.00 |
DL TOTAL (I) | 106 239.00 | 101 741.00 | | 106 239.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 861.00 | 12 312.00 | | 1 861.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 548.00 | 19 981.00 | | 30 548.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 981.00 | 44 672.00 | | 43 981.00 |
EA Autres dettes | 204 581.00 | 228 650.00 | | 204 581.00 |
EC TOTAL (IV) | 280 972.00 | 305 615.00 | | 280 972.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 387 211.00 | 407 356.00 | | 387 211.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 280 972.00 | 101 034.00 | | 280 972.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 20 284.00 | | 20 284.00 | 20 284.00 |
FD Production vendue biens | 463 414.00 | | 463 414.00 | 463 414.00 |
FG Production vendue services | 1 811.00 | | 1 811.00 | 1 811.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 485 509.00 | | 485 509.00 | 485 509.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 168.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 492 677.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 956.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 204.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 133 768.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 970.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 75 860.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 976.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 195 448.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 495.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 470.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 487 147.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 530.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 81.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 81.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 79.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 608.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 168.00 | 2 651.00 | | 7 168.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 8 889.00 | -11 193.00 | | 8 889.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 94.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 94.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 774.00 | | | 1 774.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 774.00 | | | 1 774.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 774.00 | 94.00 | | -1 774.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -664.00 | | | -664.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 492 758.00 | 465 350.00 | | 492 758.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 488 260.00 | 480 069.00 | | 488 260.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 498.00 | -14 719.00 | | 4 498.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 593 930.00 | | | 593 930.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 593.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 593 930.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 243 918.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 348 419.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 243 918.00 | | | 243 918.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 348 419.00 | | | 348 419.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 593.00 | | | 1 593.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 277 493.00 | 14 470.00 | | 277 493.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 277 493.00 | 14 470.00 | | 277 493.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 548.00 | 30 548.00 | | 30 548.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 722.00 | 26 722.00 | | 26 722.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 540.00 | 12 540.00 | | 12 540.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 204 581.00 | 204 581.00 | | 204 581.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 097.00 | 1 097.00 | | 1 097.00 |
UX Autres créances clients | 2 528.00 | | | 2 528.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 100.00 | | | 4 100.00 |
VB T. V. A. | 3 753.00 | | | 3 753.00 |
VI Groupe et associés | 1 861.00 | 1 861.00 | | 1 861.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 763.00 | | | 11 763.00 |
VP Divers | 7 220.00 | | | 7 220.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 889.00 | 3 889.00 | | 3 889.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 410.00 | | | 2 410.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 684.00 | | | 2 684.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 556.00 | 35 556.00 | | 35 556.00 |
VW T.V.A. | 830.00 | 830.00 | | 830.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 280 972.00 | 280 972.00 | | 280 972.00 |