| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 243 918.00 | | 243 918.00 | 243 918.00 |
AP Constructions | 18 329.00 | 18 329.00 | | 18 329.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 188 923.00 | 185 477.00 | 3 446.00 | 188 923.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 138 268.00 | 138 268.00 | | 138 268.00 |
BD Autres titres immobilisés | 496.00 | | 496.00 | 496.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 097.00 | | 1 097.00 | 1 097.00 |
BJ TOTAL (I) | 591 031.00 | 342 074.00 | 248 957.00 | 591 031.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 442.00 | | 30 442.00 | 30 442.00 |
BT Marchandises | 4 593.00 | | 4 593.00 | 4 593.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 313.00 | | 4 313.00 | 4 313.00 |
BZ Autres créances | 1 897.00 | | 1 897.00 | 1 897.00 |
CF Disponibilités | 5 173.00 | | 5 173.00 | 5 173.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 222.00 | | 3 222.00 | 3 222.00 |
CJ TOTAL (II) | 49 639.00 | | 49 639.00 | 49 639.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 640 671.00 | 342 074.00 | 298 596.00 | 640 671.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 097.00 | | | 1 097.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 122 960.00 | 104 219.00 | | 122 960.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 584.00 | 18 741.00 | | 4 584.00 |
DL TOTAL (I) | 138 543.00 | 133 960.00 | | 138 543.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 575.00 | 3 413.00 | | 6 575.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 863.00 | 35 009.00 | | 27 863.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 393.00 | 28 740.00 | | 33 393.00 |
EA Autres dettes | 92 223.00 | 125 334.00 | | 92 223.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 634.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 160 053.00 | 194 131.00 | | 160 053.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 298 596.00 | 328 091.00 | | 298 596.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 95 499.00 | 194 131.00 | | 95 499.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 772.00 | | 8 772.00 | 8 772.00 |
FD Production vendue biens | 331 125.00 | | 331 125.00 | 331 125.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 339 897.00 | | 339 897.00 | 339 897.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 563.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 357 460.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 351.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 194.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 101 097.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 343.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 63 558.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 732.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 135 672.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 874.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 606.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 351 359.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 101.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 101.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 563.00 | 9 920.00 | | 17 563.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 5 951.00 | 7 783.00 | | 5 951.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 434.00 | 8 976.00 | | 434.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 20 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 434.00 | 28 976.00 | | 434.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 952.00 | 2 738.00 | | 1 952.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 952.00 | 2 738.00 | | 1 952.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 518.00 | 26 239.00 | | -1 518.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 728.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 357 908.00 | 418 092.00 | | 357 908.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 353 325.00 | 399 351.00 | | 353 325.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 584.00 | 18 741.00 | | 4 584.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 599 431.00 | | | 599 431.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 593.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 400.00 | 591 031.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 243 918.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 400.00 | 345 520.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 243 918.00 | | | 243 918.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 353 920.00 | | | 353 920.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 593.00 | | | 1 593.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 335 868.00 | 14 606.00 | 8 400.00 | 335 868.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 335 868.00 | 14 606.00 | 8 400.00 | 335 868.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 863.00 | 27 863.00 | | 27 863.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 194.00 | 19 194.00 | | 19 194.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 641.00 | 11 641.00 | | 11 641.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 92 223.00 | 27 668.00 | 64 554.00 | 92 223.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 097.00 | 1 097.00 | | 1 097.00 |
UX Autres créances clients | 4 313.00 | 4 313.00 | | 4 313.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 806.00 | 806.00 | | 806.00 |
VB T. V. A. | 1 089.00 | 1 089.00 | | 1 089.00 |
VI Groupe et associés | 6 575.00 | 6 575.00 | | 6 575.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 915.00 | 1 915.00 | | 1 915.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 222.00 | 3 222.00 | | 3 222.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 529.00 | 10 529.00 | | 10 529.00 |
VW T.V.A. | 643.00 | 643.00 | | 643.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 160 053.00 | 95 499.00 | 64 554.00 | 160 053.00 |