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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 243 918.00 | | 243 918.00 | 243 918.00 |
AP Constructions | 18 329.00 | 18 329.00 | | 18 329.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 191 821.00 | 190 773.00 | 1 049.00 | 191 821.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 138 268.00 | 97 325.00 | 40 943.00 | 138 268.00 |
BD Autres titres immobilisés | 496.00 | | 496.00 | 496.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 097.00 | | 1 097.00 | 1 097.00 |
BJ TOTAL (I) | 593 930.00 | 306 428.00 | 287 502.00 | 593 930.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 345.00 | | 32 345.00 | 32 345.00 |
BT Marchandises | 2 659.00 | | 2 659.00 | 2 659.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 916.00 | | 4 916.00 | 4 916.00 |
BZ Autres créances | 24 585.00 | | 24 585.00 | 24 585.00 |
CF Disponibilités | 19 019.00 | | 19 019.00 | 19 019.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 836.00 | | 1 836.00 | 1 836.00 |
CJ TOTAL (II) | 85 361.00 | | 85 361.00 | 85 361.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 679 291.00 | 306 428.00 | 372 864.00 | 679 291.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 097.00 | | | 1 097.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 95 239.00 | 90 741.00 | | 95 239.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 519.00 | 4 498.00 | | 3 519.00 |
DL TOTAL (I) | 109 758.00 | 106 239.00 | | 109 758.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 938.00 | 1 861.00 | | 1 938.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 929.00 | 30 548.00 | | 38 929.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 725.00 | 43 981.00 | | 41 725.00 |
EA Autres dettes | 180 513.00 | 204 581.00 | | 180 513.00 |
EC TOTAL (IV) | 263 105.00 | 280 972.00 | | 263 105.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 372 864.00 | 387 211.00 | | 372 864.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 263 105.00 | 280 972.00 | | 263 105.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 19 774.00 | | 19 774.00 | 19 774.00 |
FD Production vendue biens | 466 634.00 | | 466 634.00 | 466 634.00 |
FG Production vendue services | 1 736.00 | | 1 736.00 | 1 736.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 488 144.00 | | 488 144.00 | 488 144.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 758.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 493 902.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 214.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 920.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 139 747.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 889.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 78 547.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 466.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 203 358.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 663.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 464.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 490 650.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 251.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 41.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 41.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 40.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 292.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 758.00 | 7 168.00 | | 5 758.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 8 274.00 | 8 889.00 | | 8 274.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 112.00 | | | 112.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 112.00 | | | 112.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 757.00 | 1 774.00 | | 1 757.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 757.00 | 1 774.00 | | 1 757.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 644.00 | -1 774.00 | | -1 644.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 872.00 | -664.00 | | -1 872.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 494 054.00 | 492 758.00 | | 494 054.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 490 535.00 | 488 260.00 | | 490 535.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 519.00 | 4 498.00 | | 3 519.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 593 930.00 | | | 593 930.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 593.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 593 930.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 243 918.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 348 419.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 243 918.00 | | | 243 918.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 348 419.00 | | | 348 419.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 593.00 | | | 1 593.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 291 963.00 | 14 464.00 | | 291 963.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 291 963.00 | 14 464.00 | | 291 963.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 929.00 | 38 929.00 | | 38 929.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 761.00 | 26 761.00 | | 26 761.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 663.00 | 10 663.00 | | 10 663.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 180 513.00 | 180 513.00 | | 180 513.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 097.00 | 1 097.00 | | 1 097.00 |
UX Autres créances clients | 4 916.00 | | | 4 916.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 269.00 | | | 1 269.00 |
VB T. V. A. | 2 362.00 | | | 2 362.00 |
VI Groupe et associés | 1 938.00 | 1 938.00 | | 1 938.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 151.00 | | | 12 151.00 |
VP Divers | 8 803.00 | | | 8 803.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 886.00 | 3 886.00 | | 3 886.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 836.00 | | | 1 836.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 434.00 | 32 434.00 | | 32 434.00 |
VW T.V.A. | 414.00 | 414.00 | | 414.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 263 105.00 | 263 105.00 | | 263 105.00 |