| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 243 918.00 | | 243 918.00 | 243 918.00 |
AP Constructions | 18 329.00 | 18 329.00 | | 18 329.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 192 420.00 | 191 494.00 | 926.00 | 192 420.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 138 268.00 | 111 152.00 | 27 116.00 | 138 268.00 |
BD Autres titres immobilisés | 496.00 | | 496.00 | 496.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 097.00 | | 1 097.00 | 1 097.00 |
BJ TOTAL (I) | 594 529.00 | 320 976.00 | 273 553.00 | 594 529.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 632.00 | | 26 632.00 | 26 632.00 |
BT Marchandises | 1 094.00 | | 1 094.00 | 1 094.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 549.00 | | 9 549.00 | 9 549.00 |
BZ Autres créances | 25 057.00 | | 25 057.00 | 25 057.00 |
CF Disponibilités | 8 514.00 | | 8 514.00 | 8 514.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 646.00 | | 2 646.00 | 2 646.00 |
CJ TOTAL (II) | 73 493.00 | | 73 493.00 | 73 493.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 668 022.00 | 320 976.00 | 347 046.00 | 668 022.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 097.00 | | | 1 097.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 98 758.00 | 95 239.00 | | 98 758.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 460.00 | 3 519.00 | | 5 460.00 |
DL TOTAL (I) | 115 219.00 | 109 758.00 | | 115 219.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 250.00 | 1 938.00 | | 1 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 987.00 | 38 929.00 | | 36 987.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 122.00 | 41 725.00 | | 35 122.00 |
EA Autres dettes | 158 468.00 | 180 513.00 | | 158 468.00 |
EC TOTAL (IV) | 231 827.00 | 263 105.00 | | 231 827.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 347 046.00 | 372 864.00 | | 347 046.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 231 827.00 | 263 105.00 | | 231 827.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 17 356.00 | | 17 356.00 | 17 356.00 |
FD Production vendue biens | 436 188.00 | | 436 188.00 | 436 188.00 |
FG Production vendue services | 1 948.00 | | 1 948.00 | 1 948.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 455 493.00 | | 455 493.00 | 455 493.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 726.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 463 233.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 638.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 565.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 125 078.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 714.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 79 042.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 532.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 179 170.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 941.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 548.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 460 228.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 005.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 008.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 726.00 | 5 758.00 | | 7 726.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 7 658.00 | 8 274.00 | | 7 658.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 779.00 | 112.00 | | 2 779.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 779.00 | 112.00 | | 2 779.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 926.00 | 1 757.00 | | 1 926.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 926.00 | 1 757.00 | | 1 926.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 853.00 | -1 644.00 | | 853.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 600.00 | -1 872.00 | | -1 600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 466 029.00 | 494 054.00 | | 466 029.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 460 569.00 | 490 535.00 | | 460 569.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 460.00 | 3 519.00 | | 5 460.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 593 930.00 | | 599.00 | 593 930.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 593.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 594 529.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 243 918.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 349 018.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 243 918.00 | | | 243 918.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 348 419.00 | | 599.00 | 348 419.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 593.00 | | | 1 593.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 306 428.00 | 14 548.00 | | 306 428.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 306 428.00 | 14 548.00 | | 306 428.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 987.00 | 36 987.00 | | 36 987.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 902.00 | 21 902.00 | | 21 902.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 230.00 | 9 230.00 | | 9 230.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 158 468.00 | 158 468.00 | | 158 468.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 097.00 | 1 097.00 | | 1 097.00 |
UX Autres créances clients | 9 549.00 | 9 549.00 | | 9 549.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 052.00 | 3 052.00 | | 3 052.00 |
VB T. V. A. | 1 614.00 | 1 614.00 | | 1 614.00 |
VI Groupe et associés | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 898.00 | 13 898.00 | | 13 898.00 |
VP Divers | 6 493.00 | 6 493.00 | | 6 493.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 100.00 | 3 100.00 | | 3 100.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 646.00 | 2 646.00 | | 2 646.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 350.00 | 38 350.00 | | 38 350.00 |
VW T.V.A. | 889.00 | 889.00 | | 889.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 231 827.00 | 231 827.00 | | 231 827.00 |