| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 356.00 | 4 407.00 | 1 948.00 | 6 356.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 756.00 | 4 407.00 | 3 348.00 | 7 756.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 666 054.00 | 30 273.00 | 635 782.00 | 666 054.00 |
BZ Autres créances | 106 891.00 | | 106 891.00 | 106 891.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 34 521.00 | 2 113.00 | 32 408.00 | 34 521.00 |
CF Disponibilités | 46 727.00 | | 46 727.00 | 46 727.00 |
CJ TOTAL (II) | 854 193.00 | 32 386.00 | 821 807.00 | 854 193.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 861 948.00 | 36 793.00 | 825 156.00 | 861 948.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 867.00 | 22 867.00 | | 22 867.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 287.00 | 2 287.00 | | 2 287.00 |
DH Report à nouveau | -2 859.00 | | | -2 859.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 620.00 | -2 859.00 | | 92 620.00 |
DL TOTAL (I) | 114 916.00 | 22 295.00 | | 114 916.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 972.00 | | | 44 972.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 531 067.00 | 431 653.00 | | 531 067.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 875.00 | 79 572.00 | | 129 875.00 |
EA Autres dettes | 4 326.00 | 120.00 | | 4 326.00 |
EC TOTAL (IV) | 710 240.00 | 511 345.00 | | 710 240.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 825 156.00 | 533 640.00 | | 825 156.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 3 083 397.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 083 397.00 | |
FQ Autres produits | | | 73.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 083 469.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 228.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 853 914.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 570.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 41 209.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 592.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 604.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 30 273.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 941 398.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 142 072.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 500.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 109.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 610.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 113.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 114.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 227.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 382.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 142 454.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 477.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 477.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 886.00 | 8 232.00 | | 3 886.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 41.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 886.00 | 8 273.00 | | 3 886.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 886.00 | -4 796.00 | | -3 886.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 45 947.00 | | | 45 947.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 086 079.00 | 2 305 174.00 | | 3 086 079.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 993 458.00 | 2 308 032.00 | | 2 993 458.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 92 620.00 | -2 859.00 | | 92 620.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 898.00 | | | 6 898.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 756.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 356.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 898.00 | | | 6 898.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 537.00 | 604.00 | 2 734.00 | 6 537.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 537.00 | 604.00 | 2 734.00 | 6 537.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 531 067.00 | 531 067.00 | | 531 067.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 298.00 | 49 298.00 | | 49 298.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 774 345.00 | 772 945.00 | 1 400.00 | 774 345.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 710 240.00 | 710 240.00 | | 710 240.00 |