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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 8 259 973.00 | | 8 259 973.00 | 8 259 973.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 259 973.00 | | 8 259 973.00 | 8 259 973.00 |
BZ Autres créances | 626 706.00 | | 626 706.00 | 626 706.00 |
CF Disponibilités | 2 757.00 | | 2 757.00 | 2 757.00 |
CJ TOTAL (II) | 629 463.00 | | 629 463.00 | 629 463.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 889 436.00 | | 8 889 436.00 | 8 889 436.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 200 000.00 | 8 200 000.00 | | 8 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 82 000.00 | 82 000.00 | | 82 000.00 |
DG Autres réserves | 371 926.00 | 371 926.00 | | 371 926.00 |
DH Report à nouveau | 138 201.00 | 142 541.00 | | 138 201.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -59 509.00 | -4 340.00 | | -59 509.00 |
DL TOTAL (I) | 8 732 617.00 | 8 792 127.00 | | 8 732 617.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 400.00 | 7 392.00 | | 2 400.00 |
EA Autres dettes | 154 419.00 | 154 573.00 | | 154 419.00 |
EC TOTAL (IV) | 156 819.00 | 161 965.00 | | 156 819.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 889 436.00 | 8 954 092.00 | | 8 889 436.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 65 338.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 152.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 65 490.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -65 490.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8 325.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 325.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 344.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 344.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 981.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -59 509.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 325.00 | 36 778.00 | | 8 325.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 67 834.00 | 41 118.00 | | 67 834.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -59 509.00 | -4 340.00 | | -59 509.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 259 973.00 | | | 8 259 973.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 259 973.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 259 973.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 259 973.00 | | | 8 259 973.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
VC Groupe et associés | 626 706.00 | | | 626 706.00 |
VI Groupe et associés | 154 419.00 | 1 970.00 | 152 449.00 | 154 419.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 626 706.00 | 626 706.00 | | 626 706.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 156 819.00 | 4 370.00 | 152 449.00 | 156 819.00 |