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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 8 449 973.00 | 50 000.00 | 8 399 973.00 | 8 449 973.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 449 973.00 | 50 000.00 | 8 399 973.00 | 8 449 973.00 |
BZ Autres créances | 227 594.00 | 50 000.00 | 177 594.00 | 227 594.00 |
CF Disponibilités | 1 211.00 | | 1 211.00 | 1 211.00 |
CJ TOTAL (II) | 228 806.00 | 50 000.00 | 178 806.00 | 228 806.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 678 780.00 | 100 000.00 | 8 578 780.00 | 8 678 780.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 200 000.00 | 8 200 000.00 | | 8 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 83 257.00 | 83 257.00 | | 83 257.00 |
DG Autres réserves | 371 925.00 | 371 925.00 | | 371 925.00 |
DH Report à nouveau | -184 870.00 | -40 930.00 | | -184 870.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -48 013.00 | -143 939.00 | | -48 013.00 |
DL TOTAL (I) | 8 422 299.00 | 8 470 312.00 | | 8 422 299.00 |
DP Provisions pour risques | | 10 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 10 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 664.00 | 3 116.00 | | 2 664.00 |
EA Autres dettes | 153 817.00 | 153 817.00 | | 153 817.00 |
EC TOTAL (IV) | 156 481.00 | 156 933.00 | | 156 481.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 578 780.00 | 8 637 245.00 | | 8 578 780.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 032.00 | 4 484.00 | | 4 032.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 48 570.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 48 570.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -48 570.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 925.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 925.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 10 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 368.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 368.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 443.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -58 013.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 10 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 10 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 000.00 | -10 000.00 | | 10 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 925.00 | 2 731.00 | | 11 925.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 59 938.00 | 146 670.00 | | 59 938.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -48 013.00 | -143 939.00 | | -48 013.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 449 973.00 | | | 8 449 973.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 449 973.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 449 973.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 449 973.00 | | | 8 449 973.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 40 000.00 | 10 000.00 | | 40 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 90 000.00 | 10 000.00 | | 90 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 100 000.00 | 10 000.00 | 10 000.00 | 100 000.00 |
UG ‐ Financières | | 10 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 10 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 664.00 | 2 664.00 | | 2 664.00 |
VC Groupe et associés | 227 594.00 | 10 049.00 | 217 545.00 | 227 594.00 |
VI Groupe et associés | 153 817.00 | 1 368.00 | 152 449.00 | 153 817.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 227 594.00 | 10 049.00 | 217 545.00 | 227 594.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 156 481.00 | 4 032.00 | 152 449.00 | 156 481.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 712.00 | 2 718.00 | | 2 712.00 |
ST Autres comptes | 14 928.00 | 11 500.00 | | 14 928.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 30 930.00 | 30 930.00 | | 30 930.00 |
YW Taxe professionnelle | | 154.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | | 154.00 | | |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 48 570.00 | 45 148.00 | | 48 570.00 |