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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 8 399 973.00 | | 8 399 973.00 | 8 399 973.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 399 973.00 | | 8 399 973.00 | 8 399 973.00 |
BZ Autres créances | 92 569.00 | | 92 569.00 | 92 569.00 |
CF Disponibilités | 13 124.00 | | 13 124.00 | 13 124.00 |
CJ TOTAL (II) | 105 693.00 | | 105 693.00 | 105 693.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 505 667.00 | | 8 505 667.00 | 8 505 667.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 200 000.00 | 8 200 000.00 | | 8 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 83 257.00 | 83 257.00 | | 83 257.00 |
DG Autres réserves | 371 925.00 | 371 925.00 | | 371 925.00 |
DH Report à nouveau | -273 750.00 | -232 883.00 | | -273 750.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -31 928.00 | -40 867.00 | | -31 928.00 |
DL TOTAL (I) | 8 349 503.00 | 8 381 431.00 | | 8 349 503.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 724.00 | 2 664.00 | | 2 724.00 |
EA Autres dettes | 153 440.00 | 153 472.00 | | 153 440.00 |
EC TOTAL (IV) | 156 164.00 | 156 136.00 | | 156 164.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 505 667.00 | 8 537 567.00 | | 8 505 667.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 715.00 | 3 687.00 | | 3 715.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 44 141.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 44 141.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -44 141.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 749.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 94 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 94 749.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 035.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 035.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 93 713.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 571.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 81 500.00 | | | 81 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 81 500.00 | | | 81 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -81 500.00 | | | -81 500.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 94 749.00 | 7 105.00 | | 94 749.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 126 677.00 | 47 972.00 | | 126 677.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -31 928.00 | -40 867.00 | | -31 928.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 449 973.00 | | | 8 449 973.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 50 000.00 | 8 399 973.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50 000.00 | 8 399 973.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2.00 | 3.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 449 973.00 | | | 8 449 973.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 94 000.00 | | 94 000.00 | 94 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 94 000.00 | | 94 000.00 | 94 000.00 |
UG ‐ Financières | | | 94 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 724.00 | 2 724.00 | | 2 724.00 |
VC Groupe et associés | 92 569.00 | 92 569.00 | | 92 569.00 |
VI Groupe et associés | 153 440.00 | 991.00 | 152 449.00 | 153 440.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 92 569.00 | 92 569.00 | | 92 569.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 156 164.00 | 3 715.00 | 152 449.00 | 156 164.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 211.00 | 3 268.00 | | 3 211.00 |
ST Autres comptes | 10 000.00 | 12 750.00 | | 10 000.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 30 930.00 | 30 930.00 | | 30 930.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 44 141.00 | 46 948.00 | | 44 141.00 |