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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 8 449 973.00 | 50 000.00 | 8 399 973.00 | 8 449 973.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 449 973.00 | 50 000.00 | 8 399 973.00 | 8 449 973.00 |
BZ Autres créances | 177 020.00 | 44 000.00 | 133 020.00 | 177 020.00 |
CF Disponibilités | 4 575.00 | | 4 575.00 | 4 575.00 |
CJ TOTAL (II) | 181 595.00 | 44 000.00 | 137 595.00 | 181 595.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 631 568.00 | 94 000.00 | 8 537 568.00 | 8 631 568.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 200 000.00 | 8 200 000.00 | | 8 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 83 257.00 | 83 257.00 | | 83 257.00 |
DG Autres réserves | 371 926.00 | 371 926.00 | | 371 926.00 |
DH Report à nouveau | -232 884.00 | -184 870.00 | | -232 884.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -40 867.00 | -48 013.00 | | -40 867.00 |
DL TOTAL (I) | 8 381 432.00 | 8 422 299.00 | | 8 381 432.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 664.00 | 2 664.00 | | 2 664.00 |
EA Autres dettes | 153 472.00 | 153 817.00 | | 153 472.00 |
EC TOTAL (IV) | 156 136.00 | 156 481.00 | | 156 136.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 537 568.00 | 8 578 780.00 | | 8 537 568.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 46 949.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 46 949.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -46 949.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 105.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 6 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 105.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 10 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 023.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 023.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 082.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -40 867.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 10 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 10 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 10 000.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 105.00 | 11 925.00 | | 7 105.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 47 972.00 | 59 938.00 | | 47 972.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -40 867.00 | -48 013.00 | | -40 867.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 449 973.00 | | | 8 449 973.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 449 973.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 449 973.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 449 973.00 | | | 8 449 973.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 50 000.00 | | 6 000.00 | 50 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 100 000.00 | | 6 000.00 | 100 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 100 000.00 | | 6 000.00 | 100 000.00 |
UG ‐ Financières | | | 6 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 664.00 | 2 664.00 | | 2 664.00 |
VC Groupe et associés | 177 020.00 | 177 020.00 | | 177 020.00 |
VI Groupe et associés | 153 472.00 | 1 023.00 | 152 449.00 | 153 472.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 177 020.00 | 177 020.00 | | 177 020.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 156 136.00 | 3 687.00 | 152 449.00 | 156 136.00 |