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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 377 224.00 | | 1 377 224.00 | 1 377 224.00 |
AN Terrains | 155 498.00 | | 155 498.00 | 155 498.00 |
AP Constructions | 2 502 991.00 | 1 403 760.00 | 1 099 231.00 | 2 502 991.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 268 792.00 | 231 232.00 | 37 559.00 | 268 792.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 665 561.00 | 476 706.00 | 188 854.00 | 665 561.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 970 067.00 | 2 111 699.00 | 2 858 367.00 | 4 970 067.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 38 730.00 | | 38 730.00 | 38 730.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 96 841.00 | | 96 841.00 | 96 841.00 |
BZ Autres créances | 213 269.00 | | 213 269.00 | 213 269.00 |
CF Disponibilités | 657 116.00 | | 657 116.00 | 657 116.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 005 956.00 | | 1 005 956.00 | 1 005 956.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 976 024.00 | 2 111 699.00 | 3 864 324.00 | 5 976 024.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 188 300.00 | | | 1 188 300.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 391 498.00 | | | 391 498.00 |
DD Réserve légale (1) | 113 830.00 | | | 113 830.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 286 420.00 | | | 1 286 420.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 131 272.00 | | | 131 272.00 |
DJ Subventions d’investissement | 77 164.00 | | | 77 164.00 |
DL TOTAL (I) | 3 188 485.00 | | | 3 188 485.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 344 542.00 | | | 344 542.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 830.00 | | | 8 830.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 147 220.00 | | | 147 220.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 173 117.00 | | | 173 117.00 |
EA Autres dettes | 2 127.00 | | | 2 127.00 |
EC TOTAL (IV) | 675 838.00 | | | 675 838.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 864 324.00 | | | 3 864 324.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 421 823.00 | | | 421 823.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 988 970.00 | | 1 988 970.00 | 1 988 970.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 988 970.00 | | 1 988 970.00 | 1 988 970.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 605.00 | |
FQ Autres produits | | | 25 145.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 037 721.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 540 402.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 970.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 356 854.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 876.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 641 168.00 | |
FZ Charges sociales | | | 157 573.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 167 762.00 | |
GE Autres charges | | | 1 743.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 917 351.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 120 369.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 112.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 112.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 566.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 566.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 454.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 112 915.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 23 605.00 | | | 23 605.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 276.00 | | | 1 276.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 538.00 | | | 9 538.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 538.00 | | | 9 538.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 225.00 | | | 225.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 225.00 | | | 225.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 313.00 | | | 9 313.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -9 044.00 | | | -9 044.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 047 371.00 | | | 2 047 371.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 916 099.00 | | | 1 916 099.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 131 272.00 | | | 131 272.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 666 732.00 | | | 4 666 732.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 970 067.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 377 224.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 592 843.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 377 224.00 | | | 1 377 224.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 289 507.00 | | | 3 289 507.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 943 937.00 | 167 763.00 | | 1 943 937.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 943 937.00 | 167 763.00 | | 1 943 937.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 147 221.00 | 147 221.00 | | 147 221.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 957.00 | 10 957.00 | | 10 957.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 344 543.00 | 90 528.00 | 254 015.00 | 344 543.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 210 000.00 | | | 210 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 77 162.00 | | | 77 162.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 310 110.00 | 310 110.00 | | 310 110.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 675 839.00 | 421 824.00 | 254 015.00 | 675 839.00 |