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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 377 224.00 | | 1 377 224.00 | 1 377 224.00 |
AN Terrains | 155 498.00 | | 155 498.00 | 155 498.00 |
AP Constructions | 2 862 981.00 | 1 679 354.00 | 1 183 627.00 | 2 862 981.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 329 705.00 | 256 986.00 | 72 719.00 | 329 705.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 793 391.00 | 555 533.00 | 237 859.00 | 793 391.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 518 799.00 | 2 491 872.00 | 3 026 927.00 | 5 518 799.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 33 860.00 | | 33 860.00 | 33 860.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 97 312.00 | | 97 312.00 | 97 312.00 |
BZ Autres créances | 104 974.00 | | 104 974.00 | 104 974.00 |
CF Disponibilités | 873 103.00 | | 873 103.00 | 873 103.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 109 249.00 | | 1 109 249.00 | 1 109 249.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 628 048.00 | 2 491 872.00 | 4 136 176.00 | 6 628 048.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 188 300.00 | | | 1 188 300.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 386 498.00 | | | 386 498.00 |
DD Réserve légale (1) | 118 830.00 | | | 118 830.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 393 492.00 | | | 1 393 492.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 172 784.00 | | | 172 784.00 |
DJ Subventions d’investissement | 56 354.00 | | | 56 354.00 |
DL TOTAL (I) | 3 316 258.00 | | | 3 316 258.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 497 700.00 | | | 497 700.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 505.00 | | | 44 505.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 146 829.00 | | | 146 829.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 874.00 | | | 115 874.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 773.00 | | | 12 773.00 |
EA Autres dettes | 2 236.00 | | | 2 236.00 |
EC TOTAL (IV) | 819 918.00 | | | 819 918.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 136 176.00 | | | 4 136 176.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 457 676.00 | | | 457 676.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 79.00 | | | 79.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 176 084.00 | | 2 176 084.00 | 2 176 084.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 176 084.00 | | 2 176 084.00 | 2 176 084.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 574.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 601.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 206 259.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 571 005.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 375.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 378 479.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 813.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 654 635.00 | |
FZ Charges sociales | | | 167 020.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 208 202.00 | |
GE Autres charges | | | 3 381.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 033 910.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 172 349.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 825.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 825.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 825.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 158 524.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 21 574.00 | | | 21 574.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 892.00 | | | 892.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 405.00 | | | 10 405.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 405.00 | | | 10 405.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 405.00 | | | 10 405.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 855.00 | | | -3 855.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 216 664.00 | | | 2 216 664.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 043 880.00 | | | 2 043 880.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 172 784.00 | | | 172 784.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 44 505.00 | 44 505.00 | | 44 505.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 146 829.00 | 146 829.00 | | 146 829.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 773.00 | 12 773.00 | | 12 773.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 236.00 | 2 236.00 | | 2 236.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 497 700.00 | 135 458.00 | 268 349.00 | 497 700.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 115 874.00 | 115 874.00 | | 115 874.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 202 285.00 | 202 285.00 | | 202 285.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 819 918.00 | 457 676.00 | 268 349.00 | 819 918.00 |