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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 811.00 | 378.00 | 7 434.00 | 7 811.00 |
AH Fonds commercial | 1 377 224.00 | | 1 377 224.00 | 1 377 224.00 |
AN Terrains | 155 498.00 | | 155 498.00 | 155 498.00 |
AP Constructions | 3 023 445.00 | 1 801 277.00 | 1 222 168.00 | 3 023 445.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 322 251.00 | 257 751.00 | 64 500.00 | 322 251.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 806 651.00 | 610 615.00 | 196 036.00 | 806 651.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 692 880.00 | 2 670 020.00 | 3 022 860.00 | 5 692 880.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 925.00 | | 30 925.00 | 30 925.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 98 891.00 | | 98 891.00 | 98 891.00 |
BZ Autres créances | 94 280.00 | | 94 280.00 | 94 280.00 |
CF Disponibilités | 968 307.00 | | 968 307.00 | 968 307.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 192 403.00 | | 1 192 403.00 | 1 192 403.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 885 284.00 | 2 670 020.00 | 4 215 263.00 | 6 885 284.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 188 300.00 | | | 1 188 300.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 386 498.00 | | | 386 498.00 |
DD Réserve légale (1) | 118 830.00 | | | 118 830.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 481 276.00 | | | 1 481 276.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 522.00 | | | 85 522.00 |
DJ Subventions d’investissement | 45 949.00 | | | 45 949.00 |
DL TOTAL (I) | 3 306 375.00 | | | 3 306 375.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 562 242.00 | | | 562 242.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 005.00 | | | 36 005.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 149 254.00 | | | 149 254.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 146 379.00 | | | 146 379.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 773.00 | | | 12 773.00 |
EA Autres dettes | 2 235.00 | | | 2 235.00 |
EC TOTAL (IV) | 908 888.00 | | | 908 888.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 215 263.00 | | | 4 215 263.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 541 486.00 | | | 541 486.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 168 832.00 | | 2 168 832.00 | 2 168 832.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 168 832.00 | | 2 168 832.00 | 2 168 832.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 448.00 | |
FQ Autres produits | | | 79.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 191 358.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 575 243.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 935.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 375 384.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 093.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 686 007.00 | |
FZ Charges sociales | | | 200 722.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 218 438.00 | |
GE Autres charges | | | 14 664.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 116 484.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 74 874.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 387.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 387.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 387.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 61 487.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 22 448.00 | | | 22 448.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 3 817.00 | | | 3 817.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 405.00 | | | 10 405.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 405.00 | | | 10 405.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 842.00 | | | 2 842.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 842.00 | | | 2 842.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 563.00 | | | 7 563.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -16 472.00 | | | -16 472.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 201 763.00 | | | 2 201 763.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 116 241.00 | | | 2 116 241.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 85 522.00 | | | 85 522.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 518 799.00 | | 214 371.00 | 5 518 799.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 290.00 | 5 692 880.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 385 036.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 40 290.00 | 4 307 845.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 377 224.00 | | 7 811.00 | 1 377 224.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 141 575.00 | | 206 559.00 | 4 141 575.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 491 872.00 | 218 438.00 | 40 290.00 | 2 491 872.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 378.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 491 872.00 | 218 060.00 | 40 290.00 | 2 491 872.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 36 005.00 | 36 005.00 | | 36 005.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 149 254.00 | 149 254.00 | | 149 254.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 146 379.00 | 146 379.00 | | 146 379.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 773.00 | 12 773.00 | | 12 773.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 235.00 | 2 235.00 | | 2 235.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 562 242.00 | 194 840.00 | 303 550.00 | 562 242.00 |
VS Charges constatées d’avance | 193 171.00 | 193 171.00 | | 193 171.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 193 171.00 | 193 171.00 | | 193 171.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 908 888.00 | 541 486.00 | 303 550.00 | 908 888.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 23.00 | | | 23.00 |