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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 811.00 | 3 502.00 | 4 309.00 | 7 811.00 |
AH Fonds commercial | 1 377 224.00 | | 1 377 224.00 | 1 377 224.00 |
AN Terrains | 155 498.00 | | 155 498.00 | 155 498.00 |
AP Constructions | 3 156 122.00 | 2 095 218.00 | 1 060 904.00 | 3 156 122.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 320 533.00 | 274 037.00 | 46 497.00 | 320 533.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 817 261.00 | 689 415.00 | 127 846.00 | 817 261.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 834 451.00 | 3 062 172.00 | 2 772 278.00 | 5 834 451.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 758.00 | | 31 758.00 | 31 758.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 93 657.00 | | 93 657.00 | 93 657.00 |
BZ Autres créances | 27 144.00 | | 27 144.00 | 27 144.00 |
CF Disponibilités | 919 019.00 | | 919 019.00 | 919 019.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 071 578.00 | | 1 071 578.00 | 1 071 578.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 906 028.00 | 3 062 172.00 | 3 843 856.00 | 6 906 028.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 188 300.00 | | | 1 188 300.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 386 498.00 | | | 386 498.00 |
DD Réserve légale (1) | 118 830.00 | | | 118 830.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 374 353.00 | | | 1 374 353.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 153 979.00 | | | 153 979.00 |
DJ Subventions d’investissement | 25 139.00 | | | 25 139.00 |
DL TOTAL (I) | 3 247 100.00 | | | 3 247 100.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 286 154.00 | | | 286 154.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 119.00 | | | 104 119.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 188 832.00 | | | 188 832.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 773.00 | | | 12 773.00 |
EA Autres dettes | 2 778.00 | | | 2 778.00 |
EC TOTAL (IV) | 596 756.00 | | | 596 756.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 843 856.00 | | | 3 843 856.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 417 631.00 | | | 417 631.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 844 077.00 | 218 095.00 | | 2 844 077.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 940.00 | 1 562.00 | | 1 940.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 842 137.00 | 216 533.00 | | 2 842 137.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 119.00 | 104 119.00 | | 104 119.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 188 832.00 | 188 832.00 | | 188 832.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 773.00 | 12 773.00 | | 12 773.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 778.00 | 2 778.00 | | 2 778.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 286 154.00 | 107 029.00 | 159 880.00 | 286 154.00 |
VS Charges constatées d’avance | 120 801.00 | 120 801.00 | | 120 801.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 120 801.00 | 120 801.00 | | 120 801.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 596 756.00 | 417 631.00 | 159 880.00 | 596 756.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 22.00 | | | 22.00 |