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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 393.00 | 2 061.00 | 3 332.00 | 5 393.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 2 500 000.00 | | 2 500 000.00 | 2 500 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 505 393.00 | 2 061.00 | 2 503 332.00 | 2 505 393.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 10 080 616.00 | | 10 080 616.00 | 10 080 616.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 11 900 000.00 | | 11 900 000.00 | 11 900 000.00 |
CF Disponibilités | 183 341.00 | | 183 341.00 | 183 341.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 163 957.00 | | 22 163 957.00 | 22 163 957.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 669 351.00 | 2 061.00 | 24 667 290.00 | 24 669 351.00 |
CR Parts à plus d’un an | 10 021 800.00 | | | 10 021 800.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 199 980.00 | 198 000.00 | | 199 980.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 231 091.00 | | | 231 091.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 164.00 | 6 446.00 | | 9 164.00 |
DG Autres réserves | 159 046.00 | 107 405.00 | | 159 046.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 936 296.00 | 54 358.00 | | 21 936 296.00 |
DL TOTAL (I) | 22 535 579.00 | 366 211.00 | | 22 535 579.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 907.00 | 410 687.00 | | 907.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 603.00 | 10 308.00 | | 3 603.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 584.00 | 2 925.00 | | 5 584.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 871 615.00 | 13 585.00 | | 871 615.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 250 000.00 | | | 1 250 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 131 710.00 | 437 506.00 | | 2 131 710.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 24 667 290.00 | 803 717.00 | | 24 667 290.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 878 107.00 | 118 974.00 | | 878 107.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 27 156.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 54 000.00 | | 54 000.00 | 54 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 54 000.00 | | 54 000.00 | 54 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 373.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 55 373.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 201 099.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 570.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 249.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 705.00 | |
GE Autres charges | | | 34.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 209 659.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -154 285.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 42 522.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 42 522.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 155.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 155.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 36 366.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -117 918.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 927 504.00 | | | 23 927 504.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 927 504.00 | | | 23 927 504.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 300.00 | 135.00 | | 300.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 996 323.00 | | | 996 323.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 996 623.00 | 135.00 | | 996 623.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 22 930 880.00 | -135.00 | | 22 930 880.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 876 665.00 | 19 007.00 | | 876 665.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 936 296.00 | 54 358.00 | | 21 936 296.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 585.00 | 5 585.00 | | 5 585.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 867 161.00 | 867 161.00 | | 867 161.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 500 000.00 | | | 2 500 000.00 |
VB T. V. A. | 39 895.00 | | | 39 895.00 |
VC Groupe et associés | 10 040 721.00 | | | 10 040 721.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 907.00 | 907.00 | | 907.00 |
VI Groupe et associés | 1 253 603.00 | | 1 253 603.00 | 1 253 603.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 029.00 | 2 029.00 | | 2 029.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7.00 | | | 7.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 763 957.00 | 242 156.00 | 12 521 800.00 | 12 763 957.00 |
VW T.V.A. | 2 425.00 | 2 425.00 | | 2 425.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 131 710.00 | 878 107.00 | 1 253 603.00 | 2 131 710.00 |