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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 036 368.00 | | 1 036 368.00 | 1 036 368.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 153 368.00 | | 3 153 368.00 | 3 153 368.00 |
BF Prêts | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 381.00 | | 29 381.00 | 29 381.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 884 744.00 | | 16 884 744.00 | 16 884 744.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 600.00 | | 12 600.00 | 12 600.00 |
BZ Autres créances | 11 011 120.00 | | 11 011 120.00 | 11 011 120.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 366 838.00 | 2 221.00 | 1 364 617.00 | 1 366 838.00 |
CF Disponibilités | 429 628.00 | | 429 628.00 | 429 628.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 820 186.00 | 2 221.00 | 12 817 965.00 | 12 820 186.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 29 704 931.00 | 2 221.00 | 29 702 710.00 | 29 704 931.00 |
CR Parts à plus d’un an | 10 849 340.00 | | | 10 849 340.00 |
CU Autres participations | 12 515 627.00 | | 12 515 627.00 | 12 515 627.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 199 980.00 | 199 980.00 | | 199 980.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 231 091.00 | 231 091.00 | | 231 091.00 |
DD Réserve légale (1) | 29 162.00 | 29 162.00 | | 29 162.00 |
DG Autres réserves | 22 470 117.00 | 22 079 487.00 | | 22 470 117.00 |
DH Report à nouveau | | 424 943.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 626 701.00 | -34 313.00 | | 626 701.00 |
DL TOTAL (I) | 23 557 052.00 | 22 930 351.00 | | 23 557 052.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 015 725.00 | 6 717 064.00 | | 6 015 725.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 110 743.00 | 1.00 | | 110 743.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 277.00 | 11 666.00 | | 8 277.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 256.00 | 3 189.00 | | 2 256.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 655.00 | 30 674.00 | | 8 655.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 145 657.00 | 6 762 595.00 | | 6 145 657.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 29 702 710.00 | 29 692 946.00 | | 29 702 710.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 636 900.00 | 1 160 237.00 | | 636 900.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 198 142.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 42 000.00 | | 42 000.00 | 42 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 42 000.00 | | 42 000.00 | 42 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 42 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 105 807.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 314.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 106 121.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -64 120.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 146 032.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 366 890.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 136 917.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 48 813.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 14 625.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 713 278.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 221.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 98 016.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 5 807.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 106 045.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 607 232.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 543 112.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 201 834.00 | | | 1 201 834.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 201 834.00 | | | 1 201 834.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 007 503.00 | 14 544.00 | | 1 007 503.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 007 503.00 | 14 544.00 | | 1 007 503.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 194 331.00 | -14 544.00 | | 194 331.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 110 742.00 | -6 549.00 | | 110 742.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 957 112.00 | 233 726.00 | | 1 957 112.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 330 411.00 | 268 039.00 | | 1 330 411.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 626 701.00 | -34 313.00 | | 626 701.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 278.00 | 8 278.00 | | 8 278.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 655.00 | 8 655.00 | | 8 655.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 036 368.00 | | 1 036 368.00 | 1 036 368.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 381.00 | 29 381.00 | | 29 381.00 |
UX Autres créances clients | 12 600.00 | 12 600.00 | | 12 600.00 |
VB T. V. A. | 35 409.00 | 35 409.00 | | 35 409.00 |
VC Groupe et associés | 10 975 711.00 | 126 371.00 | 10 849 340.00 | 10 975 711.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 015 726.00 | 617 711.00 | 5 398 015.00 | 6 015 726.00 |
VI Groupe et associés | 110 743.00 | | 110 743.00 | 110 743.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 156.00 | 156.00 | | 156.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 239 469.00 | 353 761.00 | 11 885 708.00 | 12 239 469.00 |
VW T.V.A. | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 145 658.00 | 636 900.00 | 5 508 758.00 | 6 145 658.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |