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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 098 370.00 | 983 510.00 | 114 860.00 | 1 098 370.00 |
AH Fonds commercial | 1 649 671.00 | | 1 649 671.00 | 1 649 671.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 61 800.00 | | 61 800.00 | 61 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 057.00 | 1 057.00 | | 1 057.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 338 176.00 | 1 591 800.00 | 746 377.00 | 2 338 176.00 |
BF Prêts | 4 476.00 | | 4 476.00 | 4 476.00 |
BH Autres immobilisations financières | 117 733.00 | | 117 733.00 | 117 733.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 271 282.00 | 2 576 367.00 | 2 694 915.00 | 5 271 282.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 17 853.00 | | 17 853.00 | 17 853.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 449 441.00 | | 449 441.00 | 449 441.00 |
BZ Autres créances | 318 959.00 | | 318 959.00 | 318 959.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 460 000.00 | | 460 000.00 | 460 000.00 |
CF Disponibilités | 4 651 257.00 | | 4 651 257.00 | 4 651 257.00 |
CH Charges constatées d’avance | 141 540.00 | | 141 540.00 | 141 540.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 039 050.00 | | 6 039 050.00 | 6 039 050.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 310 332.00 | 2 576 367.00 | 8 733 966.00 | 11 310 332.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 476.00 | | | 4 476.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 800.00 | | | 22 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 89 150.00 | | | 89 150.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 280.00 | | | 2 280.00 |
DG Autres réserves | 685 942.00 | | | 685 942.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 494 178.00 | | | 1 494 178.00 |
DL TOTAL (I) | 2 294 350.00 | | | 2 294 350.00 |
DQ Provisions pour charges | 84 088.00 | | | 84 088.00 |
DR TOTAL (IV) | 84 088.00 | | | 84 088.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 415 580.00 | | | 415 580.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 304 845.00 | | | 304 845.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 041 953.00 | | | 4 041 953.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 450 058.00 | | | 1 450 058.00 |
EA Autres dettes | 139 093.00 | | | 139 093.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 355 528.00 | | | 6 355 528.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 733 966.00 | | | 8 733 966.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 053 516.00 | | | 6 053 516.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 58 328.00 | | | 58 328.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 169 989.00 | | 169 989.00 | 169 989.00 |
FG Production vendue services | 13 670 755.00 | | 13 670 755.00 | 13 670 755.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 840 744.00 | | 13 840 744.00 | 13 840 744.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 127 343.00 | |
FQ Autres produits | | | 105 339.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 073 427.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 902 148.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 595 321.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 128 050.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 605 940.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 421 573.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 68 741.00 | |
GE Autres charges | | | 13 840.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 735 614.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 337 812.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 011.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 011.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 499.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 499.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 488.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 330 324.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 62 819.00 | | | 62 819.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 86 412.00 | | | 86 412.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 86 412.00 | | | 86 412.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 684.00 | | | 684.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 81 826.00 | | | 81 826.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 82 510.00 | | | 82 510.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 902.00 | | | 3 902.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 266 964.00 | | | 266 964.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 573 084.00 | | | 573 084.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 166 849.00 | | | 14 166 849.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 672 671.00 | | | 12 672 671.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 494 178.00 | | | 1 494 178.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 79 871.00 | 68 741.00 | 64 524.00 | 79 871.00 |
7C TOTAL GENERAL | 79 871.00 | 68 741.00 | 64 524.00 | 79 871.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 041 953.00 | 4 041 953.00 | | 4 041 953.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 139 093.00 | 139 093.00 | | 139 093.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 032 149.00 | 914 416.00 | 117 732.00 | 1 032 149.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 050 683.00 | 5 748 671.00 | 223 443.00 | 6 050 683.00 |