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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 269 265.00 | 1 140 199.00 | 129 066.00 | 1 269 265.00 |
AH Fonds commercial | 1 649 671.00 | | 1 649 671.00 | 1 649 671.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 167 088.00 | | 167 088.00 | 167 088.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 327 188.00 | 1 917 869.00 | 409 319.00 | 2 327 188.00 |
BF Prêts | 4 137.00 | | 4 137.00 | 4 137.00 |
BH Autres immobilisations financières | 136 919.00 | | 136 919.00 | 136 919.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 554 268.00 | 3 058 068.00 | 2 496 199.00 | 5 554 268.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 27 025.00 | | 27 025.00 | 27 025.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 316 061.00 | | 316 061.00 | 316 061.00 |
BZ Autres créances | 732 016.00 | | 732 016.00 | 732 016.00 |
CF Disponibilités | 7 479 839.00 | | 7 479 839.00 | 7 479 839.00 |
CH Charges constatées d’avance | 130 461.00 | | 130 461.00 | 130 461.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 685 403.00 | | 8 685 403.00 | 8 685 403.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 239 671.00 | 3 058 068.00 | 11 181 602.00 | 14 239 671.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 137.00 | | | 4 137.00 |
CR Parts à plus d’un an | 800.00 | | | 800.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 800.00 | 22 800.00 | | 22 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 89 150.00 | 89 150.00 | | 89 150.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 280.00 | 2 280.00 | | 2 280.00 |
DG Autres réserves | 686 516.00 | 686 516.00 | | 686 516.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 971 014.00 | 1 703 800.00 | | 1 971 014.00 |
DJ Subventions d’investissement | 394.00 | 548.00 | | 394.00 |
DL TOTAL (I) | 2 772 153.00 | 2 505 093.00 | | 2 772 153.00 |
DQ Provisions pour charges | 163 914.00 | 68 415.00 | | 163 914.00 |
DR TOTAL (IV) | 163 914.00 | 68 415.00 | | 163 914.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 207 965.00 | 264 856.00 | | 207 965.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 183 166.00 | 4 000.00 | | 183 166.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 333 697.00 | 292 728.00 | | 333 697.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 556 108.00 | 4 933 361.00 | | 5 556 108.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 777 536.00 | 1 630 982.00 | | 1 777 536.00 |
EA Autres dettes | 187 063.00 | 114 422.00 | | 187 063.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 245 536.00 | 7 240 349.00 | | 8 245 536.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 181 602.00 | 9 813 857.00 | | 11 181 602.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 776 170.00 | 7 049 101.00 | | 7 776 170.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 16 717.00 | 19 506.00 | | 16 717.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 225 249.00 | | 225 249.00 | 225 249.00 |
FG Production vendue services | 16 876 162.00 | | 16 876 162.00 | 16 876 162.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 101 411.00 | | 17 101 411.00 | 17 101 411.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 736.00 | |
FQ Autres produits | | | 61 241.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 192 388.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 854 717.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 773 870.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 051 318.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 915 573.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 234 830.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 96 677.00 | |
GE Autres charges | | | 9 329.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 936 313.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 256 075.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 65.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 65.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 958.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 958.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 893.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 250 182.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 28 558.00 | 35 695.00 | | 28 558.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 60.00 | | | 60.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 24 677.00 | 59 816.00 | | 24 677.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 677.00 | 59 816.00 | | 24 677.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 102.00 | 285.00 | | 102.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 939.00 | 11 676.00 | | 19 939.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 041.00 | 11 961.00 | | 20 041.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 636.00 | 47 855.00 | | 4 636.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 387 150.00 | 317 369.00 | | 387 150.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 896 654.00 | 591 587.00 | | 896 654.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 217 130.00 | 16 003 843.00 | | 17 217 130.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 246 116.00 | 14 300 043.00 | | 15 246 116.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 971 014.00 | 1 703 800.00 | | 1 971 014.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 881 074.00 | 234 829.00 | 57 835.00 | 2 881 074.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 109 743.00 | 30 456.00 | | 1 109 743.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 771 331.00 | 204 373.00 | 57 835.00 | 1 771 331.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 183 166.00 | 183 166.00 | | 183 166.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 556 108.00 | 5 556 108.00 | | 5 556 108.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 777 536.00 | 1 777 536.00 | | 1 777 536.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 187 063.00 | 187 063.00 | | 187 063.00 |
UT Autres immobilisations financières | 141 056.00 | 4 137.00 | 136 919.00 | 141 056.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 207 965.00 | 72 297.00 | 135 668.00 | 207 965.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 178 539.00 | 1 177 739.00 | 800.00 | 1 178 539.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 319 595.00 | 1 181 876.00 | 137 719.00 | 1 319 595.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 911 838.00 | 7 776 170.00 | 135 668.00 | 7 911 838.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 108.00 | | | 108.00 |