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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 548 257.00 | 1 317 759.00 | 230 498.00 | 1 548 257.00 |
AH Fonds commercial | 1 649 671.00 | | 1 649 671.00 | 1 649 671.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 103 015.00 | | 103 015.00 | 103 015.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 378 865.00 | 2 005 416.00 | 373 448.00 | 2 378 865.00 |
BF Prêts | 10 104.00 | | 10 104.00 | 10 104.00 |
BH Autres immobilisations financières | 131 548.00 | | 131 548.00 | 131 548.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 821 459.00 | 3 323 175.00 | 2 498 284.00 | 5 821 459.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 38 034.00 | | 38 034.00 | 38 034.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 111 263.00 | | 111 263.00 | 111 263.00 |
BZ Autres créances | 977 354.00 | | 977 354.00 | 977 354.00 |
CF Disponibilités | 7 388 036.00 | | 7 388 036.00 | 7 388 036.00 |
CH Charges constatées d’avance | 130 162.00 | | 130 162.00 | 130 162.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 644 848.00 | | 8 644 848.00 | 8 644 848.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 466 307.00 | 3 323 175.00 | 11 143 132.00 | 14 466 307.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 668.00 | | | 4 668.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 800.00 | 22 800.00 | | 22 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 89 150.00 | 89 150.00 | | 89 150.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 280.00 | 2 280.00 | | 2 280.00 |
DG Autres réserves | 686 516.00 | 686 516.00 | | 686 516.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 548 008.00 | 2 252 791.00 | | 2 548 008.00 |
DJ Subventions d’investissement | 86.00 | 240.00 | | 86.00 |
DL TOTAL (I) | 3 348 838.00 | 3 053 776.00 | | 3 348 838.00 |
DQ Provisions pour charges | 52 820.00 | 94 640.00 | | 52 820.00 |
DR TOTAL (IV) | 52 820.00 | 94 640.00 | | 52 820.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 85 918.00 | 142 548.00 | | 85 918.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 98 084.00 | 75 962.00 | | 98 084.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 422.00 | 55 830.00 | | 12 422.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 202 179.00 | 5 011 788.00 | | 5 202 179.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 102 202.00 | 1 914 444.00 | | 2 102 202.00 |
EA Autres dettes | 240 669.00 | 352 656.00 | | 240 669.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 741 474.00 | 7 553 228.00 | | 7 741 474.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 143 132.00 | 10 701 644.00 | | 11 143 132.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 709 145.00 | 7 418 830.00 | | 7 709 145.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 350.00 | 6 880.00 | | 7 350.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 98 084.00 | | | 98 084.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 274 807.00 | | 274 807.00 | 274 807.00 |
FG Production vendue services | 18 832 758.00 | 105 467.00 | 18 938 225.00 | 18 832 758.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 107 565.00 | 105 467.00 | 19 213 032.00 | 19 107 565.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 69 131.00 | |
FQ Autres produits | | | 63 391.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 345 553.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 526 516.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 805 790.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 629 377.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 236 756.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 231 977.00 | |
GE Autres charges | | | 20 325.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 450 742.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 894 811.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 45.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 45.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 960.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 960.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 915.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 891 896.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 116 227.00 | 38 005.00 | | 116 227.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 8 986.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 116 227.00 | 46 991.00 | | 116 227.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | 92.00 | | 17.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 952.00 | 14 151.00 | | 1 952.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 969.00 | 14 243.00 | | 1 969.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 114 258.00 | 32 748.00 | | 114 258.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 499 647.00 | 443 555.00 | | 499 647.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 958 500.00 | 905 554.00 | | 958 500.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 461 825.00 | 17 598 019.00 | | 19 461 825.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 913 818.00 | 15 345 228.00 | | 16 913 818.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 548 008.00 | 2 252 791.00 | | 2 548 008.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 729 241.00 | | 332 833.00 | 5 729 241.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 17 210.00 | 141 652.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 126 907.00 | 113 708.00 | 5 821 459.00 | 126 907.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 126 907.00 | | 3 300 943.00 | 126 907.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 96 498.00 | 2 378 865.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 227 446.00 | | 200 404.00 | 3 227 446.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 361 382.00 | | 113 981.00 | 2 361 382.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 140 413.00 | | 18 449.00 | 140 413.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 186 049.00 | 231 977.00 | 94 851.00 | 3 186 049.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 199 988.00 | 117 770.00 | | 1 199 988.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 986 061.00 | 114 207.00 | 94 851.00 | 1 986 061.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 94 640.00 | | 41 820.00 | 94 640.00 |
7C TOTAL GENERAL | 94 640.00 | | 41 820.00 | 94 640.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 41 820.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 202 179.00 | 5 202 179.00 | | 5 202 179.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 972 738.00 | 972 738.00 | | 972 738.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 806 451.00 | 806 451.00 | | 806 451.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 240 669.00 | 240 669.00 | | 240 669.00 |
UP Prêts | 10 104.00 | 4 668.00 | 5 436.00 | 10 104.00 |
UT Autres immobilisations financières | 131 548.00 | | 131 548.00 | 131 548.00 |
UX Autres créances clients | 111 263.00 | 111 263.00 | | 111 263.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 092.00 | 9 092.00 | | 9 092.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 350.00 | 7 350.00 | | 7 350.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 78 568.00 | 58 661.00 | 19 907.00 | 78 568.00 |
VI Groupe et associés | 95 684.00 | 95 684.00 | | 95 684.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 100.00 | | | 57 100.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 323 013.00 | 323 013.00 | | 323 013.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 967 162.00 | 967 162.00 | | 967 162.00 |
VS Charges constatées d’avance | 130 162.00 | 130 162.00 | | 130 162.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 360 430.00 | 1 222 346.00 | 138 084.00 | 1 360 430.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 729 052.00 | 7 709 145.00 | 19 907.00 | 7 729 052.00 |