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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 390 492.00 | 1 199 988.00 | 190 504.00 | 1 390 492.00 |
AH Fonds commercial | 1 649 671.00 | | 1 649 671.00 | 1 649 671.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 187 283.00 | | 187 283.00 | 187 283.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 361 382.00 | 1 986 061.00 | 375 321.00 | 2 361 382.00 |
BF Prêts | 4 803.00 | | 4 803.00 | 4 803.00 |
BH Autres immobilisations financières | 135 610.00 | | 135 610.00 | 135 610.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 729 241.00 | 3 186 049.00 | 2 543 192.00 | 5 729 241.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 33 809.00 | | 33 809.00 | 33 809.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 98 441.00 | | 98 441.00 | 98 441.00 |
BZ Autres créances | 1 191 967.00 | | 1 191 967.00 | 1 191 967.00 |
CF Disponibilités | 6 724 856.00 | | 6 724 856.00 | 6 724 856.00 |
CH Charges constatées d’avance | 109 379.00 | | 109 379.00 | 109 379.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 158 452.00 | | 8 158 452.00 | 8 158 452.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 887 693.00 | 3 186 049.00 | 10 701 644.00 | 13 887 693.00 |
CR Parts à plus d’un an | 800.00 | | | 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 800.00 | 22 800.00 | | 22 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 89 150.00 | 89 150.00 | | 89 150.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 280.00 | 2 280.00 | | 2 280.00 |
DG Autres réserves | 686 516.00 | 686 516.00 | | 686 516.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 252 791.00 | 1 971 014.00 | | 2 252 791.00 |
DJ Subventions d’investissement | 240.00 | 394.00 | | 240.00 |
DL TOTAL (I) | 3 053 776.00 | 2 772 153.00 | | 3 053 776.00 |
DQ Provisions pour charges | 94 640.00 | 163 914.00 | | 94 640.00 |
DR TOTAL (IV) | 94 640.00 | 163 914.00 | | 94 640.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 142 548.00 | 207 965.00 | | 142 548.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 962.00 | 183 166.00 | | 75 962.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 55 830.00 | 333 697.00 | | 55 830.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 011 788.00 | 5 556 108.00 | | 5 011 788.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 914 444.00 | 1 777 536.00 | | 1 914 444.00 |
EA Autres dettes | 352 656.00 | 187 063.00 | | 352 656.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 553 228.00 | 8 245 536.00 | | 7 553 228.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 701 644.00 | 11 181 602.00 | | 10 701 644.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 418 830.00 | 7 776 170.00 | | 7 418 830.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 880.00 | 16 717.00 | | 6 880.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 211 888.00 | | 211 888.00 | 211 888.00 |
FG Production vendue services | 16 848 098.00 | 336 758.00 | 17 184 856.00 | 16 848 098.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 059 986.00 | 336 758.00 | 17 396 744.00 | 17 059 986.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 84 115.00 | |
FQ Autres produits | | | 70 120.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 550 980.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 706 922.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 831 475.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 175 985.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 005 374.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 244 262.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 13 377.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 977 396.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 573 584.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 48.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 48.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 479.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 479.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 431.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 569 152.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 841.00 | 28 558.00 | | 14 841.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 60.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 38 005.00 | 24 677.00 | | 38 005.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 8 986.00 | | | 8 986.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 46 991.00 | 24 677.00 | | 46 991.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 92.00 | 102.00 | | 92.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 151.00 | 19 939.00 | | 14 151.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 243.00 | 20 041.00 | | 14 243.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 32 748.00 | 4 636.00 | | 32 748.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 443 555.00 | 387 150.00 | | 443 555.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 905 554.00 | 896 654.00 | | 905 554.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 598 019.00 | 17 217 130.00 | | 17 598 019.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 345 228.00 | 15 246 116.00 | | 15 345 228.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 252 791.00 | 1 971 014.00 | | 2 252 791.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 058 068.00 | 244 262.00 | 116 281.00 | 3 058 068.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 140 199.00 | 59 789.00 | | 1 140 199.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 917 869.00 | 184 473.00 | 116 281.00 | 1 917 869.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 163 914.00 | | 69 274.00 | 163 914.00 |
7C TOTAL GENERAL | 163 914.00 | | 69 274.00 | 163 914.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 75 962.00 | 75 962.00 | | 75 962.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 011 788.00 | 5 011 788.00 | | 5 011 788.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 352 656.00 | 352 656.00 | | 352 656.00 |
UT Autres immobilisations financières | 140 413.00 | 5 276.00 | 135 137.00 | 140 413.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 142 548.00 | 63 980.00 | 78 568.00 | 142 548.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 914 444.00 | 1 914 444.00 | | 1 914 444.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 399 786.00 | 1 398 986.00 | 800.00 | 1 399 786.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 540 200.00 | 1 404 262.00 | 135 937.00 | 1 540 200.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 497 398.00 | 7 418 830.00 | 78 568.00 | 7 497 398.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 110.00 | | | 110.00 |