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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 599.00 | 599.00 | | 599.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 927.00 | 2 029.00 | 1 898.00 | 3 927.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 259.00 | 10 448.00 | 811.00 | 11 259.00 |
BH Autres immobilisations financières | 930.00 | | 930.00 | 930.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 865.00 | 13 076.00 | 7 789.00 | 20 865.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 533.00 | | 1 533.00 | 1 533.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 114 020.00 | | 114 020.00 | 114 020.00 |
BZ Autres créances | 8 431.00 | | 8 431.00 | 8 431.00 |
CF Disponibilités | 60 071.00 | | 60 071.00 | 60 071.00 |
CH Charges constatées d’avance | 615.00 | | 615.00 | 615.00 |
CJ TOTAL (II) | 187 371.00 | | 187 371.00 | 187 371.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 208 236.00 | 13 076.00 | 195 160.00 | 208 236.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 388.00 | | | 3 388.00 |
CU Autres participations | 4 150.00 | | 4 150.00 | 4 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 550.00 | | | 550.00 |
DH Report à nouveau | 107 670.00 | | | 107 670.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 088.00 | | | 24 088.00 |
DL TOTAL (I) | 137 807.00 | | | 137 807.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 92.00 | | | 92.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 118.00 | | | 118.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 828.00 | | | 1 828.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 337.00 | | | 25 337.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 977.00 | | | 29 977.00 |
EC TOTAL (IV) | 57 352.00 | | | 57 352.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 195 160.00 | | | 195 160.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 55 524.00 | | | 55 524.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 372 752.00 | | 372 752.00 | 372 752.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 372 752.00 | | 372 752.00 | 372 752.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 400.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 373 156.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 99 185.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 700.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 69 786.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 971.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 128 255.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 433.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 754.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 346 686.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 470.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 75.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 75.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 72.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 542.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 19 779.00 | | | 19 779.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 179.00 | | | 179.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 179.00 | | | 179.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 363.00 | | | 363.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 363.00 | | | 363.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -184.00 | | | -184.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 270.00 | | | 2 270.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 373 410.00 | | | 373 410.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 349 322.00 | | | 349 322.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 088.00 | | | 24 088.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 295.00 | | | 10 295.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 032.00 | | 833.00 | 20 032.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 080.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 20 865.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 599.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 186.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 599.00 | | | 599.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 353.00 | | 833.00 | 14 353.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 080.00 | | | 5 080.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 322.00 | 1 754.00 | | 11 322.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 599.00 | | | 599.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 723.00 | 1 754.00 | | 10 723.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 337.00 | 25 337.00 | | 25 337.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 420.00 | 19 420.00 | | 19 420.00 |
UT Autres immobilisations financières | 930.00 | | | 930.00 |
UX Autres créances clients | 110 632.00 | | | 110 632.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 400.00 | | | 400.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 388.00 | | | 3 388.00 |
VB T. V. A. | 3 604.00 | | | 3 604.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 92.00 | 92.00 | | 92.00 |
VI Groupe et associés | 118.00 | 118.00 | | 118.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 427.00 | | | 4 427.00 |
VS Charges constatées d’avance | 615.00 | | | 615.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 123 996.00 | 119 678.00 | 4 318.00 | 123 996.00 |
VW T.V.A. | 10 556.00 | 10 556.00 | | 10 556.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 55 524.00 | 55 524.00 | | 55 524.00 |