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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 916.00 | 5 520.00 | 396.00 | 5 916.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 275.00 | 10 101.00 | 43 174.00 | 53 275.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 001.00 | | 1 001.00 | 1 001.00 |
BJ TOTAL (I) | 64 392.00 | 15 621.00 | 48 771.00 | 64 392.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 943.00 | | 48 943.00 | 48 943.00 |
BZ Autres créances | 6 800.00 | | 6 800.00 | 6 800.00 |
CF Disponibilités | 43 956.00 | | 43 956.00 | 43 956.00 |
CH Charges constatées d’avance | 806.00 | | 806.00 | 806.00 |
CJ TOTAL (II) | 100 504.00 | | 100 504.00 | 100 504.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 164 896.00 | 15 621.00 | 149 275.00 | 164 896.00 |
CU Autres participations | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 550.00 | | | 550.00 |
DH Report à nouveau | 155 444.00 | | | 155 444.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -57 804.00 | | | -57 804.00 |
DL TOTAL (I) | 103 690.00 | | | 103 690.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 851.00 | | | 851.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 346.00 | | | 12 346.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 353.00 | | | 32 353.00 |
EA Autres dettes | 35.00 | | | 35.00 |
EC TOTAL (IV) | 45 585.00 | | | 45 585.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 149 275.00 | | | 149 275.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 45 383.00 | | | 45 383.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 218 092.00 | | 218 092.00 | 218 092.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 218 092.00 | | 218 092.00 | 218 092.00 |
FN Production immobilisée | | | 43 375.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 987.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 265 456.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 68 966.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 69 292.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 684.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 124 221.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 143.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 039.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 324 348.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -58 893.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 54.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 54.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 54.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -58 839.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 987.00 | | | 987.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 18 596.00 | | | 18 596.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 253.00 | | | 1 253.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 253.00 | | | 1 253.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 218.00 | | | 218.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 218.00 | | | 218.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 035.00 | | | 1 035.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 266 763.00 | | | 266 763.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 324 566.00 | | | 324 566.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -57 804.00 | | | -57 804.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 562.00 | | | 562.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 300.00 | | 45 092.00 | 19 300.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 201.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 64 392.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 59 191.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 185.00 | | 45 006.00 | 14 185.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 115.00 | | 86.00 | 5 115.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 582.00 | 3 039.00 | | 12 582.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 582.00 | 3 039.00 | | 12 582.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 346.00 | 12 346.00 | | 12 346.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 425.00 | 25 425.00 | | 25 425.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 001.00 | | 1 001.00 | 1 001.00 |
UX Autres créances clients | 45 555.00 | 45 555.00 | | 45 555.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 388.00 | | 3 388.00 | 3 388.00 |
VB T. V. A. | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
VI Groupe et associés | 851.00 | 851.00 | | 851.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VS Charges constatées d’avance | 806.00 | 806.00 | | 806.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 549.00 | 53 160.00 | 4 389.00 | 57 549.00 |
VW T.V.A. | 6 597.00 | 6 597.00 | | 6 597.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 45 383.00 | 45 383.00 | | 45 383.00 |