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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 927.00 | 3 338.00 | 589.00 | 3 927.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 833.00 | 7 305.00 | 1 527.00 | 8 833.00 |
BH Autres immobilisations financières | 930.00 | | 930.00 | 930.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 840.00 | 10 643.00 | 7 197.00 | 17 840.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 572.00 | | 572.00 | 572.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 594.00 | | 42 594.00 | 42 594.00 |
BZ Autres créances | 13 014.00 | | 13 014.00 | 13 014.00 |
CF Disponibilités | 87 805.00 | | 87 805.00 | 87 805.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 084.00 | | 1 084.00 | 1 084.00 |
CJ TOTAL (II) | 145 070.00 | | 145 070.00 | 145 070.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 162 909.00 | 10 643.00 | 152 266.00 | 162 909.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 388.00 | | | 3 388.00 |
CU Autres participations | 4 150.00 | | 4 150.00 | 4 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 550.00 | | | 550.00 |
DH Report à nouveau | 131 757.00 | | | 131 757.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -38 692.00 | | | -38 692.00 |
DL TOTAL (I) | 99 115.00 | | | 99 115.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 235.00 | | | 235.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54.00 | | | 54.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 293.00 | | | 22 293.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 489.00 | | | 29 489.00 |
EA Autres dettes | 80.00 | | | 80.00 |
EC TOTAL (IV) | 53 151.00 | | | 53 151.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 152 266.00 | | | 152 266.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 52 045.00 | | | 52 045.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 322 685.00 | | 322 685.00 | 322 685.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 322 685.00 | | 322 685.00 | 322 685.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 419.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 324 117.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 92.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 69 228.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 700.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 84 524.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 085.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 141 841.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 510.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 806.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 362 788.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -38 672.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 66.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 66.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 66.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -38 605.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 21 940.00 | | | 21 940.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 87.00 | | | 87.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 87.00 | | | 87.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -87.00 | | | -87.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 324 183.00 | | | 324 183.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 362 875.00 | | | 362 875.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -38 692.00 | | | -38 692.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 857.00 | | | 10 857.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 865.00 | | 1 214.00 | 20 865.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 080.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 144.00 | 17 840.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 144.00 | 12 760.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 599.00 | | | 599.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 186.00 | | 1 214.00 | 15 186.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 080.00 | | | 5 080.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 076.00 | 1 806.00 | 4 239.00 | 13 076.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 599.00 | | 599.00 | 599.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 477.00 | 1 806.00 | 3 640.00 | 12 477.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 293.00 | 22 293.00 | | 22 293.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 502.00 | 21 502.00 | | 21 502.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
UT Autres immobilisations financières | 930.00 | | | 930.00 |
UX Autres créances clients | 39 206.00 | | | 39 206.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 450.00 | | | 450.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 388.00 | | | 3 388.00 |
VB T. V. A. | 990.00 | | | 990.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 235.00 | 235.00 | | 235.00 |
VI Groupe et associés | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 574.00 | | | 11 574.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 084.00 | | | 1 084.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 622.00 | 53 304.00 | 4 318.00 | 57 622.00 |
VW T.V.A. | 7 880.00 | 7 880.00 | | 7 880.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 52 045.00 | 52 045.00 | | 52 045.00 |