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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 916.00 | 4 857.00 | 1 059.00 | 5 916.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 269.00 | 7 725.00 | 544.00 | 8 269.00 |
BH Autres immobilisations financières | 965.00 | | 965.00 | 965.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 300.00 | 12 582.00 | 6 718.00 | 19 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 639.00 | | 60 639.00 | 60 639.00 |
BZ Autres créances | 9 633.00 | | 9 633.00 | 9 633.00 |
CF Disponibilités | 120 689.00 | | 120 689.00 | 120 689.00 |
CH Charges constatées d’avance | 793.00 | | 793.00 | 793.00 |
CJ TOTAL (II) | 191 753.00 | | 191 753.00 | 191 753.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 211 053.00 | 12 582.00 | 198 471.00 | 211 053.00 |
CU Autres participations | 4 150.00 | | 4 150.00 | 4 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 550.00 | | | 550.00 |
DH Report à nouveau | 165 415.00 | | | 165 415.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 971.00 | | | -9 971.00 |
DL TOTAL (I) | 161 494.00 | | | 161 494.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74.00 | | | 74.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 238.00 | | | 1 238.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 234.00 | | | 17 234.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 430.00 | | | 18 430.00 |
EC TOTAL (IV) | 36 977.00 | | | 36 977.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 198 471.00 | | | 198 471.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 35 739.00 | | | 35 739.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 282 936.00 | | 282 936.00 | 282 936.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 282 936.00 | | 282 936.00 | 282 936.00 |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 282 956.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 61 817.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 68 465.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 664.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 107 747.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 523.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 735.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 292 954.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 998.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 62.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 62.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 62.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 936.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 20 788.00 | | | 20 788.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35.00 | | | -35.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 283 018.00 | | | 283 018.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 292 989.00 | | | 292 989.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 971.00 | | | -9 971.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 373.00 | | | 3 373.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 279.00 | | 20.00 | 19 279.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 115.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 19 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 185.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 185.00 | | | 14 185.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 094.00 | | 20.00 | 5 094.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 847.00 | 1 735.00 | | 10 847.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 847.00 | 1 735.00 | | 10 847.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 234.00 | 17 234.00 | | 17 234.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 361.00 | 11 361.00 | | 11 361.00 |
UT Autres immobilisations financières | 965.00 | | 965.00 | 965.00 |
UX Autres créances clients | 57 250.00 | 57 250.00 | | 57 250.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 329.00 | 329.00 | | 329.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 388.00 | | 3 388.00 | 3 388.00 |
VB T. V. A. | 4 904.00 | 4 904.00 | | 4 904.00 |
VI Groupe et associés | 74.00 | 74.00 | | 74.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 400.00 | 4 400.00 | | 4 400.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
VS Charges constatées d’avance | 793.00 | 793.00 | | 793.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 029.00 | 67 676.00 | 4 353.00 | 72 029.00 |
VW T.V.A. | 7 017.00 | 7 017.00 | | 7 017.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 35 739.00 | 35 739.00 | | 35 739.00 |