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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 770.00 | 1 344.00 | 426.00 | 1 770.00 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 227.00 | 14 155.00 | 3 072.00 | 17 227.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 147 015.00 | 145 383.00 | 1 633.00 | 147 015.00 |
BD Autres titres immobilisés | 52.00 | | 52.00 | 52.00 |
BH Autres immobilisations financières | 470.00 | | 470.00 | 470.00 |
BJ TOTAL (I) | 246 847.00 | 160 881.00 | 85 965.00 | 246 847.00 |
BT Marchandises | 3 416 510.00 | | 3 416 510.00 | 3 416 510.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 846 941.00 | | 846 941.00 | 846 941.00 |
BZ Autres créances | 156 699.00 | | 156 699.00 | 156 699.00 |
CF Disponibilités | 132 817.00 | | 132 817.00 | 132 817.00 |
CH Charges constatées d’avance | 104 194.00 | | 104 194.00 | 104 194.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 657 161.00 | | 4 657 161.00 | 4 657 161.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 904 008.00 | 160 881.00 | 4 743 126.00 | 4 904 008.00 |
CU Autres participations | 312.00 | | 312.00 | 312.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 740 536.00 | 578 798.00 | | 740 536.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 206 760.00 | 161 738.00 | | 206 760.00 |
DL TOTAL (I) | 1 079 296.00 | 872 536.00 | | 1 079 296.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 653 446.00 | 453 048.00 | | 653 446.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 527 089.00 | 477 659.00 | | 527 089.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 432 415.00 | 2 130 519.00 | | 2 432 415.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 880.00 | 48 260.00 | | 50 880.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 663 830.00 | 3 109 486.00 | | 3 663 830.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 743 126.00 | 3 982 023.00 | | 4 743 126.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 663 830.00 | 3 109 486.00 | | 3 663 830.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 14 428 143.00 | | 14 428 143.00 | 14 428 143.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 428 143.00 | | 14 428 143.00 | 14 428 143.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 567.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 429 711.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 553 673.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -434 990.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 130 066.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 702 037.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 140.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 76 158.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 695.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 897.00 | |
GE Autres charges | | | 174.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 078 850.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 350 861.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 48 124.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 48 124.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -48 118.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 302 743.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 225.00 | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 055.00 | 5 114.00 | | 1 055.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 145.00 | 5 339.00 | | 1 145.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 145.00 | -339.00 | | -1 145.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 94 838.00 | 79 737.00 | | 94 838.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 429 717.00 | 12 572 434.00 | | 14 429 717.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 222 957.00 | 12 410 696.00 | | 14 222 957.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 206 760.00 | 161 738.00 | | 206 760.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 252 043.00 | | | 252 043.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 834.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 246 847.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 770.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 164 242.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 250.00 | | | 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 170 989.00 | | | 170 989.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 804.00 | | | 804.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 167 478.00 | 2 897.00 | 9 493.00 | 167 478.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 250.00 | 1 094.00 | | 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 167 228.00 | 1 803.00 | 9 493.00 | 167 228.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 414 831.00 | 414 831.00 | | 414 831.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 432 415.00 | 2 432 415.00 | | 2 432 415.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 112 258.00 | 112 258.00 | | 112 258.00 |
UT Autres immobilisations financières | 470.00 | | | 470.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 446.00 | 3 446.00 | | 3 446.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 650 000.00 | 650 000.00 | | 650 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 104 194.00 | | | 104 194.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 108 305.00 | 1 107 834.00 | 470.00 | 1 108 305.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 663 830.00 | 3 663 830.00 | | 3 663 830.00 |