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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 770.00 | 1 770.00 | | 1 770.00 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 227.00 | 15 436.00 | 3 791.00 | 19 227.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 148 350.00 | 146 513.00 | 1 837.00 | 148 350.00 |
BD Autres titres immobilisés | 52.00 | | 52.00 | 52.00 |
BH Autres immobilisations financières | 485.00 | | 485.00 | 485.00 |
BJ TOTAL (I) | 250 196.00 | 163 719.00 | 86 476.00 | 250 196.00 |
BT Marchandises | 4 001 117.00 | | 4 001 117.00 | 4 001 117.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 865 765.00 | | 865 765.00 | 865 765.00 |
BZ Autres créances | 265 310.00 | | 265 310.00 | 265 310.00 |
CF Disponibilités | 242 727.00 | | 242 727.00 | 242 727.00 |
CH Charges constatées d’avance | 113 715.00 | | 113 715.00 | 113 715.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 488 633.00 | | 5 488 633.00 | 5 488 633.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 738 829.00 | 163 719.00 | 5 575 110.00 | 5 738 829.00 |
CU Autres participations | 312.00 | | 312.00 | 312.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DH Report à nouveau | 947 297.00 | 740 536.00 | | 947 297.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 303 707.00 | 206 760.00 | | 303 707.00 |
DL TOTAL (I) | 1 383 004.00 | 1 079 297.00 | | 1 383 004.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 754 457.00 | 653 446.00 | | 754 457.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 416 238.00 | 527 089.00 | | 416 238.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 955 071.00 | 2 432 414.00 | | 2 955 071.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 340.00 | 50 880.00 | | 66 340.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 192 106.00 | 3 663 830.00 | | 4 192 106.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 575 110.00 | 4 743 126.00 | | 5 575 110.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 192 106.00 | 3 663 830.00 | | 4 192 106.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 457.00 | 3 446.00 | | 4 457.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 17 242 738.00 | | 17 242 738.00 | 17 242 738.00 |
FG Production vendue services | 38 973.00 | | 38 973.00 | 38 973.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 281 711.00 | | 17 281 711.00 | 17 281 711.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 852.00 | |
FQ Autres produits | | | 101.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 284 664.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 030 222.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -584 607.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 165 479.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 027 740.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 54 347.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 85 735.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 655.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 243.00 | |
GE Autres charges | | | 791.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 785 605.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 499 058.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 14.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 50 439.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 50 439.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -50 419.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 448 639.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 351.00 | | | 4 351.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 351.00 | | | 28 351.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 300.00 | 90.00 | | 300.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 23 095.00 | 1 055.00 | | 23 095.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 395.00 | 1 145.00 | | 23 395.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 956.00 | -1 145.00 | | 4 956.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 149 888.00 | 94 838.00 | | 149 888.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 313 035.00 | 14 429 718.00 | | 17 313 035.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 009 327.00 | 14 222 957.00 | | 17 009 327.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 303 707.00 | 206 760.00 | | 303 707.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 246 847.00 | | 26 848.00 | 246 847.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 849.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 500.00 | 250 196.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 81 770.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 500.00 | 167 577.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 81 770.00 | | | 81 770.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 164 242.00 | | 26 835.00 | 164 242.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 834.00 | | 14.00 | 834.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 160 881.00 | 3 243.00 | 405.00 | 160 881.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 344.00 | 426.00 | | 1 344.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 159 538.00 | 2 816.00 | 405.00 | 159 538.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 278 241.00 | 278 241.00 | | 278 241.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 955 071.00 | 2 955 071.00 | | 2 955 071.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 137 998.00 | 137 998.00 | | 137 998.00 |
UT Autres immobilisations financières | 485.00 | | | 485.00 |
UX Autres créances clients | 865 765.00 | | | 865 765.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 457.00 | 4 457.00 | | 4 457.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 750 000.00 | 750 000.00 | | 750 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 590.00 | | | 36 590.00 |
VP Divers | 265 310.00 | | | 265 310.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 66 340.00 | 66 340.00 | | 66 340.00 |
VS Charges constatées d’avance | 113 715.00 | | | 113 715.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 245 274.00 | 1 244 790.00 | 485.00 | 1 245 274.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 192 106.00 | 4 192 106.00 | | 4 192 106.00 |