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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 770.00 | 1 770.00 | | 1 770.00 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 227.00 | 17 686.00 | 1 541.00 | 19 227.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 417 850.00 | 157 805.00 | 260 045.00 | 417 850.00 |
BD Autres titres immobilisés | 52.00 | | 52.00 | 52.00 |
BH Autres immobilisations financières | 485.00 | | 485.00 | 485.00 |
BJ TOTAL (I) | 519 696.00 | 177 261.00 | 342 435.00 | 519 696.00 |
BT Marchandises | 5 463 605.00 | | 5 463 605.00 | 5 463 605.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 148 792.00 | | 1 148 792.00 | 1 148 792.00 |
BZ Autres créances | 226 333.00 | | 226 333.00 | 226 333.00 |
CF Disponibilités | 334 562.00 | | 334 562.00 | 334 562.00 |
CH Charges constatées d’avance | 228 703.00 | | 228 703.00 | 228 703.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 401 996.00 | | 7 401 996.00 | 7 401 996.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 921 691.00 | 177 261.00 | 7 744 430.00 | 7 921 691.00 |
CU Autres participations | 312.00 | | 312.00 | 312.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 1 251 956.00 | 1 251 004.00 | | 1 251 956.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 206 834.00 | 952.00 | | 206 834.00 |
DL TOTAL (I) | 1 590 790.00 | 1 383 956.00 | | 1 590 790.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 563 627.00 | 1 303 533.00 | | 1 563 627.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 211 092.00 | 412 687.00 | | 211 092.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 281 233.00 | 3 676 332.00 | | 4 281 233.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 688.00 | 69 676.00 | | 97 688.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 153 640.00 | 5 462 228.00 | | 6 153 640.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 744 430.00 | 6 846 184.00 | | 7 744 430.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 207 110.00 | 5 462 228.00 | | 207 110.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 031.00 | 3 533.00 | | 3 031.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 19 782 253.00 | | 19 782 253.00 | 19 782 253.00 |
FG Production vendue services | 82 937.00 | | 82 937.00 | 82 937.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 865 190.00 | | 19 865 190.00 | 19 865 190.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 145 233.00 | |
FQ Autres produits | | | 32.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 010 455.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 17 601 013.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -695 025.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 139 306.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 394 279.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 63 377.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 118 488.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 887.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 805.00 | |
GE Autres charges | | | 153.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 646 282.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 364 173.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 53 718.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 53 718.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -53 713.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 310 459.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 500.00 | | | 22 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 500.00 | 24 000.00 | | 22 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 22 489.00 | | | 22 489.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 46 489.00 | | | 46 489.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -23 989.00 | 24 000.00 | | -23 989.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 79 636.00 | | | 79 636.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 032 960.00 | 18 888 592.00 | | 20 032 960.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 826 126.00 | 18 887 640.00 | | 19 826 126.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 206 834.00 | 952.00 | | 206 834.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 250 196.00 | | 293 277.00 | 250 196.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 849.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 777.00 | 519 696.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 81 770.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 777.00 | 437 077.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 81 770.00 | | | 81 770.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 167 577.00 | | 293 277.00 | 167 577.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 849.00 | | | 849.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 165 744.00 | 12 805.00 | 1 288.00 | 165 744.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 770.00 | | | 1 770.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 163 974.00 | 12 805.00 | 1 288.00 | 163 974.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 281 233.00 | 4 281 233.00 | | 4 281 233.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 211 092.00 | 211 092.00 | | 211 092.00 |
UT Autres immobilisations financières | 485.00 | | 485.00 | 485.00 |
UX Autres créances clients | 1 148 792.00 | 1 148 792.00 | | 1 148 792.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 031.00 | 3 031.00 | | 3 031.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 560 596.00 | 1 353 487.00 | 207 110.00 | 1 560 596.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 269 500.00 | | | 269 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 270 197.00 | | | 270 197.00 |
VP Divers | 226 333.00 | 226 333.00 | | 226 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 97 688.00 | 97 688.00 | | 97 688.00 |
VS Charges constatées d’avance | 228 703.00 | 228 703.00 | | 228 703.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 604 314.00 | 1 603 829.00 | 485.00 | 1 604 314.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 153 640.00 | 5 946 530.00 | 207 110.00 | 6 153 640.00 |