| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 770.00 | 1 770.00 | | 1 770.00 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 227.00 | 16 561.00 | 2 666.00 | 19 227.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 148 350.00 | 147 413.00 | 938.00 | 148 350.00 |
BD Autres titres immobilisés | 52.00 | | 52.00 | 52.00 |
BH Autres immobilisations financières | 485.00 | | 485.00 | 485.00 |
BJ TOTAL (I) | 250 196.00 | 165 744.00 | 84 452.00 | 250 196.00 |
BT Marchandises | 4 768 580.00 | | 4 768 580.00 | 4 768 580.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 254 740.00 | | 1 254 740.00 | 1 254 740.00 |
BZ Autres créances | 390 964.00 | | 390 964.00 | 390 964.00 |
CF Disponibilités | 150 501.00 | | 150 501.00 | 150 501.00 |
CH Charges constatées d’avance | 196 947.00 | | 196 947.00 | 196 947.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 761 732.00 | | 6 761 732.00 | 6 761 732.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 011 927.00 | 165 744.00 | 6 846 184.00 | 7 011 927.00 |
CU Autres participations | 312.00 | | 312.00 | 312.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 1 251 004.00 | | | 1 251 004.00 |
DH Report à nouveau | | 947 297.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 952.00 | 303 707.00 | | 952.00 |
DL TOTAL (I) | 1 383 956.00 | 1 383 004.00 | | 1 383 956.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 303 533.00 | 754 457.00 | | 1 303 533.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 412 687.00 | 416 238.00 | | 412 687.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 676 332.00 | 2 955 071.00 | | 3 676 332.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 676.00 | 66 340.00 | | 69 676.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 462 228.00 | 4 192 106.00 | | 5 462 228.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 846 184.00 | 5 575 110.00 | | 6 846 184.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 462 228.00 | 4 192 106.00 | | 5 462 228.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 533.00 | 4 457.00 | | 3 533.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 18 773 430.00 | | 18 773 430.00 | 18 773 430.00 |
FG Production vendue services | 84 109.00 | | 84 109.00 | 84 109.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 857 539.00 | | 18 857 539.00 | 18 857 539.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 976.00 | |
FQ Autres produits | | | 72.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 864 587.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 17 083 240.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -767 463.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 177 539.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 198 900.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 51 950.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 86 928.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 305.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 024.00 | |
GE Autres charges | | | 192.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 835 616.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 971.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 52 024.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 52 024.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -52 019.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -23 048.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 24 000.00 | 4 351.00 | | 24 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 24 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 000.00 | 28 351.00 | | 24 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 300.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 23 095.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 23 395.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 24 000.00 | 4 956.00 | | 24 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 149 888.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 888 592.00 | 17 313 035.00 | | 18 888 592.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 887 640.00 | 17 009 327.00 | | 18 887 640.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 952.00 | 303 707.00 | | 952.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 250 196.00 | | | 250 196.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 849.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 250 196.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 770.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 167 577.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 770.00 | | | 1 770.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 167 577.00 | | | 167 577.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 849.00 | | | 849.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 163 719.00 | 2 024.00 | | 163 719.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 770.00 | | | 1 770.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 161 949.00 | 2 024.00 | | 161 949.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 261 254.00 | 261 254.00 | | 261 254.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 676 332.00 | 3 676 332.00 | | 3 676 332.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 151 434.00 | 151 434.00 | | 151 434.00 |
UT Autres immobilisations financières | 485.00 | | | 485.00 |
UX Autres créances clients | 1 254 740.00 | | | 1 254 740.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 533.00 | 3 533.00 | | 3 533.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 300 000.00 | 1 300 000.00 | | 1 300 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 550 000.00 | | | 550 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 987.00 | | | 16 987.00 |
VP Divers | 390 964.00 | | | 390 964.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 69 676.00 | 69 676.00 | | 69 676.00 |
VS Charges constatées d’avance | 196 947.00 | | | 196 947.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 843 136.00 | 1 842 651.00 | 485.00 | 1 843 136.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 462 228.00 | 5 462 228.00 | | 5 462 228.00 |