| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 675.00 | 2 675.00 | | 2 675.00 |
AH Fonds commercial | 895 000.00 | | 895 000.00 | 895 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 195.00 | 195.00 | | 195.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 358 434.00 | 139 050.00 | 219 384.00 | 358 434.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 065.00 | | 1 065.00 | 1 065.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 257 409.00 | 141 920.00 | 1 115 489.00 | 1 257 409.00 |
BT Marchandises | 96 235.00 | | 96 235.00 | 96 235.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 647.00 | | 9 647.00 | 9 647.00 |
BZ Autres créances | 7 635.00 | | 7 635.00 | 7 635.00 |
CF Disponibilités | 248 573.00 | | 248 573.00 | 248 573.00 |
CH Charges constatées d’avance | 267.00 | | 267.00 | 267.00 |
CJ TOTAL (II) | 362 356.00 | | 362 356.00 | 362 356.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 619 765.00 | 141 920.00 | 1 477 845.00 | 1 619 765.00 |
CU Autres participations | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 204 840.00 | 176 956.00 | | 204 840.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 093.00 | 37 884.00 | | 37 093.00 |
DL TOTAL (I) | 296 932.00 | 269 840.00 | | 296 932.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 851 460.00 | 904 625.00 | | 851 460.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 132 849.00 | 115 977.00 | | 132 849.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 154 384.00 | 110 411.00 | | 154 384.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 247.00 | 43 343.00 | | 40 247.00 |
EA Autres dettes | 1 972.00 | 10 052.00 | | 1 972.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 180 913.00 | 1 184 408.00 | | 1 180 913.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 477 845.00 | 1 454 248.00 | | 1 477 845.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 159 079.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 159 079.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 175.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 167 266.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 809 927.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 538.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 64 851.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 812.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 116 524.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 548.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 320.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 095 451.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 71 815.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 163.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 163.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 021.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 021.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -25 858.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 957.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 467.00 | 3 392.00 | | 2 467.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 467.00 | -3 392.00 | | -2 467.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 398.00 | 5 812.00 | | 6 398.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 167 429.00 | 1 138 921.00 | | 1 167 429.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 130 336.00 | 1 101 037.00 | | 1 130 336.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 093.00 | 37 884.00 | | 37 093.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 257 409.00 | | | 1 257 409.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 105.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 257 409.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 897 675.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 358 629.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 897 675.00 | | | 897 675.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 358 629.00 | | | 358 629.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 105.00 | | | 1 105.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 107 600.00 | 34 320.00 | | 107 600.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 675.00 | | | 2 675.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 104 925.00 | 34 320.00 | | 104 925.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 154 384.00 | 154 384.00 | | 154 384.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 567.00 | 11 567.00 | | 11 567.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 344.00 | 28 344.00 | | 28 344.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 972.00 | 1 972.00 | | 1 972.00 |
UX Autres créances clients | 9 647.00 | | | 9 647.00 |
VB T. V. A. | 4 522.00 | | | 4 522.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 113.00 | 113.00 | | 113.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 851 347.00 | 54 716.00 | 235 425.00 | 851 347.00 |
VI Groupe et associés | 132 849.00 | 132 849.00 | | 132 849.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 157.00 | | | 53 157.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 113.00 | | | 3 113.00 |
VS Charges constatées d’avance | 267.00 | | | 267.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 549.00 | 17 549.00 | | 17 549.00 |
VW T.V.A. | 337.00 | 337.00 | | 337.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 180 913.00 | 384 282.00 | 235 425.00 | 1 180 913.00 |