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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 675.00 | 2 675.00 | | 2 675.00 |
AH Fonds commercial | 895 000.00 | | 895 000.00 | 895 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 195.00 | 195.00 | | 195.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 355 763.00 | 205 017.00 | 150 746.00 | 355 763.00 |
BD Autres titres immobilisés | 830.00 | | 830.00 | 830.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 254 503.00 | 207 887.00 | 1 046 616.00 | 1 254 503.00 |
BT Marchandises | 91 455.00 | | 91 455.00 | 91 455.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 448.00 | | 16 448.00 | 16 448.00 |
BZ Autres créances | 12 535.00 | | 12 535.00 | 12 535.00 |
CF Disponibilités | 90 933.00 | | 90 933.00 | 90 933.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 314.00 | | 4 314.00 | 4 314.00 |
CJ TOTAL (II) | 215 684.00 | | 215 684.00 | 215 684.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 470 187.00 | 207 887.00 | 1 262 300.00 | 1 470 187.00 |
CU Autres participations | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DH Report à nouveau | 258.00 | 231 932.00 | | 258.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 928.00 | 28 326.00 | | 14 928.00 |
DL TOTAL (I) | 320 187.00 | 315 258.00 | | 320 187.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 742 242.00 | 796 757.00 | | 742 242.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 694.00 | 108 667.00 | | 41 694.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 128 401.00 | 171 245.00 | | 128 401.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 777.00 | 38 944.00 | | 29 777.00 |
EA Autres dettes | | 761.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 942 114.00 | 1 116 374.00 | | 942 114.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 262 300.00 | 1 431 632.00 | | 1 262 300.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 376 070.00 | | |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 130.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 256 884.00 | | 830.00 | 1 256 884.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 540.00 | 870.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 211.00 | 1 254 503.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 897 675.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 671.00 | 355 958.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 897 675.00 | | | 897 675.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 358 629.00 | | | 358 629.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 580.00 | 830.00 | 830.00 | 580.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 176 239.00 | 34 319.00 | 2 671.00 | 176 239.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 675.00 | | | 2 675.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 173 564.00 | 34 319.00 | 2 671.00 | 173 564.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 128 401.00 | 128 401.00 | | 128 401.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 666.00 | 7 666.00 | | 7 666.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 990.00 | 20 990.00 | | 20 990.00 |
UX Autres créances clients | 16 448.00 | 16 448.00 | | 16 448.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 331.00 | 331.00 | | 331.00 |
VB T. V. A. | 5 301.00 | 5 301.00 | | 5 301.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 742 242.00 | 59 924.00 | 184 374.00 | 742 242.00 |
VI Groupe et associés | 41 694.00 | 41 694.00 | | 41 694.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 327.00 | | | 56 327.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 291.00 | 6 291.00 | | 6 291.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 612.00 | 612.00 | | 612.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 314.00 | 4 314.00 | | 4 314.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 296.00 | 33 296.00 | | 33 296.00 |
VW T.V.A. | 860.00 | 860.00 | | 860.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 942 114.00 | 259 796.00 | 184 374.00 | 942 114.00 |