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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 675.00 | 2 675.00 | | 2 675.00 |
AH Fonds commercial | 895 000.00 | | 895 000.00 | 895 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 195.00 | 195.00 | | 195.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 355 763.00 | 307 290.00 | 48 473.00 | 355 763.00 |
BD Autres titres immobilisés | 830.00 | | 830.00 | 830.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 254 503.00 | 310 160.00 | 944 343.00 | 1 254 503.00 |
BT Marchandises | 113 135.00 | | 113 135.00 | 113 135.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 839.00 | | 24 839.00 | 24 839.00 |
BZ Autres créances | 15 064.00 | | 15 064.00 | 15 064.00 |
CF Disponibilités | 88 426.00 | | 88 426.00 | 88 426.00 |
CH Charges constatées d’avance | 380.00 | | 380.00 | 380.00 |
CJ TOTAL (II) | 241 843.00 | | 241 843.00 | 241 843.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 496 346.00 | 310 160.00 | 1 186 186.00 | 1 496 346.00 |
CU Autres participations | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 193 540.00 | 220 077.00 | | 193 540.00 |
DH Report à nouveau | 259.00 | 259.00 | | 259.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 088.00 | 23 463.00 | | 1 088.00 |
DL TOTAL (I) | 249 887.00 | 298 799.00 | | 249 887.00 |
DP Provisions pour risques | 17 989.00 | | | 17 989.00 |
DR TOTAL (IV) | 17 989.00 | | | 17 989.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 708 403.00 | 730 453.00 | | 708 403.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 86 157.00 | 54 041.00 | | 86 157.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 003.00 | 88 524.00 | | 88 003.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 748.00 | 35 811.00 | | 35 748.00 |
EC TOTAL (IV) | 918 310.00 | 908 828.00 | | 918 310.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 186 186.00 | 1 207 627.00 | | 1 186 186.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 86 157.00 | | | 86 157.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 091 963.00 | | 1 091 963.00 | 1 091 963.00 |
FG Production vendue services | 14 431.00 | | 14 431.00 | 14 431.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 106 393.00 | | 1 106 393.00 | 1 106 393.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 842.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 406.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 117 642.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 781 708.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 733.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 65 733.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 661.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 128 997.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 937.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 984.00 | |
GE Autres charges | | | 371.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 059 658.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 57 985.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 050.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 050.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 050.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 934.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | -5 915.00 | 14 565.00 | | -5 915.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | -5 915.00 | 14 565.00 | | -5 915.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 637.00 | 29 676.00 | | 9 637.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 17 989.00 | | | 17 989.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 627.00 | 29 676.00 | | 27 627.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -33 541.00 | -15 112.00 | | -33 541.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 305.00 | 4 229.00 | | 305.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 111 727.00 | 1 210 317.00 | | 1 111 727.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 110 640.00 | 1 186 854.00 | | 1 110 640.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 088.00 | 23 463.00 | | 1 088.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 254 503.00 | | | 1 254 503.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 870.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 254 503.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 897 675.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 355 958.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 897 675.00 | | | 897 675.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 355 958.00 | | | 355 958.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 870.00 | | | 870.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 276 176.00 | 33 984.00 | | 276 176.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 675.00 | | | 2 675.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 273 501.00 | 33 984.00 | | 273 501.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 537.00 | 4 537.00 | | 4 537.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 003.00 | 88 003.00 | | 88 003.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 064.00 | 15 064.00 | | 15 064.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 819.00 | 15 819.00 | | 15 819.00 |
UX Autres créances clients | 24 839.00 | 24 839.00 | | 24 839.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 969.00 | 7 969.00 | | 7 969.00 |
VB T. V. A. | 5 890.00 | 5 890.00 | | 5 890.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 878.00 | 2 878.00 | | 2 878.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 705 525.00 | 705 525.00 | | 705 525.00 |
VI Groupe et associés | 81 621.00 | 81 621.00 | | 81 621.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 182 028.00 | | | 182 028.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 162 460.00 | | | 162 460.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 199.00 | 1 199.00 | | 1 199.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 204.00 | 1 204.00 | | 1 204.00 |
VS Charges constatées d’avance | 380.00 | 380.00 | | 380.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 282.00 | 40 282.00 | | 40 282.00 |
VW T.V.A. | 3 666.00 | 3 666.00 | | 3 666.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 918 310.00 | 918 310.00 | | 918 310.00 |