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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 675.00 | 2 675.00 | | 2 675.00 |
AH Fonds commercial | 895 000.00 | | 895 000.00 | 895 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 195.00 | 195.00 | | 195.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 358 434.00 | 173 369.00 | 185 065.00 | 358 434.00 |
BD Autres titres immobilisés | 540.00 | | 540.00 | 540.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 256 884.00 | 176 239.00 | 1 080 645.00 | 1 256 884.00 |
BT Marchandises | 93 453.00 | | 93 453.00 | 93 453.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 323.00 | | 16 323.00 | 16 323.00 |
BZ Autres créances | 10 875.00 | | 10 875.00 | 10 875.00 |
CF Disponibilités | 227 312.00 | | 227 312.00 | 227 312.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 024.00 | | 3 024.00 | 3 024.00 |
CJ TOTAL (II) | 350 987.00 | | 350 987.00 | 350 987.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 607 871.00 | 176 239.00 | 1 431 632.00 | 1 607 871.00 |
CU Autres participations | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 231 932.00 | 204 840.00 | | 231 932.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 326.00 | 37 093.00 | | 28 326.00 |
DL TOTAL (I) | 315 258.00 | 296 932.00 | | 315 258.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 796 757.00 | 851 460.00 | | 796 757.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 108 667.00 | 132 849.00 | | 108 667.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 171 245.00 | 154 384.00 | | 171 245.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 944.00 | 40 247.00 | | 38 944.00 |
EA Autres dettes | 761.00 | 1 972.00 | | 761.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 116 374.00 | 1 180 913.00 | | 1 116 374.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 431 632.00 | 1 477 845.00 | | 1 431 632.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 376 070.00 | 384 282.00 | | 376 070.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 130.00 | 113.00 | | 130.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 108 667.00 | | | 108 667.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 155 205.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 155 205.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 353.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 216.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 161 774.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 812 191.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 782.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 61 944.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 123.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 119 236.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 652.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 319.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 102 261.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 59 513.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 142.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 142.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 480.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 480.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24 337.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 176.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 525.00 | | | 525.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 115.00 | 2 467.00 | | 3 115.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 590.00 | -2 467.00 | | -2 590.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 260.00 | 6 398.00 | | 4 260.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 162 442.00 | 1 167 429.00 | | 1 162 442.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 134 116.00 | 1 130 336.00 | | 1 134 116.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 326.00 | 37 093.00 | | 28 326.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 257 409.00 | | | 1 257 409.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 525.00 | 580.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 525.00 | 1 256 884.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 897 675.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 358 629.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 897 675.00 | | | 897 675.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 358 629.00 | | | 358 629.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 105.00 | | | 1 105.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 141 920.00 | 34 319.00 | | 141 920.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 675.00 | | | 2 675.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 139 245.00 | 34 319.00 | | 139 245.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 171 245.00 | 171 245.00 | | 171 245.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 462.00 | 11 462.00 | | 11 462.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 983.00 | 23 983.00 | | 23 983.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 761.00 | 761.00 | | 761.00 |
UX Autres créances clients | 16 323.00 | | | 16 323.00 |
VB T. V. A. | 4 270.00 | | | 4 270.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 796 628.00 | 56 324.00 | 242 346.00 | 796 628.00 |
VI Groupe et associés | 108 667.00 | 108 667.00 | | 108 667.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 719.00 | | | 54 719.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 605.00 | | | 6 605.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 024.00 | | | 3 024.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 223.00 | 30 223.00 | | 30 223.00 |
VW T.V.A. | 3 499.00 | 3 499.00 | | 3 499.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 116 374.00 | 376 070.00 | 242 346.00 | 1 116 374.00 |