| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 144 256.00 | 60 374.00 | 83 882.00 | 144 256.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 645 338.00 | 60 374.00 | 2 584 964.00 | 2 645 338.00 |
BZ Autres créances | 1 880 928.00 | | 1 880 928.00 | 1 880 928.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 336 687.00 | | 1 336 687.00 | 1 336 687.00 |
CF Disponibilités | 28 545.00 | | 28 545.00 | 28 545.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 246 160.00 | | 3 246 160.00 | 3 246 160.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 891 498.00 | 60 374.00 | 5 831 124.00 | 5 891 498.00 |
CU Autres participations | 2 501 082.00 | | 2 501 082.00 | 2 501 082.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 500 000.00 | | | 2 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 119 709.00 | | | 119 709.00 |
DG Autres réserves | 1 583 026.00 | | | 1 583 026.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 284 278.00 | | | 1 284 278.00 |
DL TOTAL (I) | 5 487 013.00 | | | 5 487 013.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 336 747.00 | | | 336 747.00 |
EA Autres dettes | 7 363.00 | | | 7 363.00 |
EC TOTAL (IV) | 344 110.00 | | | 344 110.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 831 124.00 | | | 5 831 124.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 45 284.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 021.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 57 305.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -57 305.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 143 800.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 080.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 144 880.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 46 237.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 46 237.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 98 642.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 337.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 300 000.00 | | | 4 300 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 300 000.00 | | | 4 300 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 055 517.00 | | | 3 055 517.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 055 518.00 | | | 3 055 518.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 244 482.00 | | | 1 244 482.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 541.00 | | | 1 541.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 444 881.00 | | | 4 444 881.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 160 602.00 | | | 3 160 602.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 284 278.00 | | | 1 284 278.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 336 747.00 | 336 747.00 | | 336 747.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 364.00 | 7 364.00 | | 7 364.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 880 928.00 | 1 880 928.00 | | 1 880 928.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 344 111.00 | 344 111.00 | | 344 111.00 |