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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 144 256.00 | 132 501.00 | 11 754.00 | 144 256.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 650 136.00 | 132 501.00 | 2 517 634.00 | 2 650 136.00 |
BZ Autres créances | 1 616 957.00 | | 1 616 957.00 | 1 616 957.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 261 125.00 | 171 936.00 | 1 089 189.00 | 1 261 125.00 |
CF Disponibilités | 262 295.00 | | 262 295.00 | 262 295.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 140 378.00 | 171 936.00 | 2 968 442.00 | 3 140 378.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 790 514.00 | 304 438.00 | 5 486 076.00 | 5 790 514.00 |
CU Autres participations | 2 505 880.00 | | 2 505 880.00 | 2 505 880.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 424 992.00 | 2 424 992.00 | | 2 424 992.00 |
DD Réserve légale (1) | 188 502.00 | 188 502.00 | | 188 502.00 |
DG Autres réserves | 1 967 357.00 | 2 200 207.00 | | 1 967 357.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 577.00 | -52 970.00 | | 106 577.00 |
DL TOTAL (I) | 4 687 428.00 | 4 760 730.00 | | 4 687 428.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 202 240.00 | 221 482.00 | | 202 240.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 579 590.00 | 416 567.00 | | 579 590.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 560.00 | | | 1 560.00 |
EA Autres dettes | 15 256.00 | 13 957.00 | | 15 256.00 |
EC TOTAL (IV) | 798 647.00 | 652 008.00 | | 798 647.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 486 076.00 | 5 412 738.00 | | 5 486 076.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 596.00 | |
FZ Charges sociales | | | 319.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 021.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 31 936.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -31 936.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 36 384.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 51 331.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 283 717.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 25 469.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 360 518.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 171 936.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 684.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 44 946.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 223 567.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 136 951.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 141 399.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1.00 | | | -1.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 820.00 | -14 363.00 | | 34 820.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 396 902.00 | 285 915.00 | | 396 902.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 290 324.00 | 338 885.00 | | 290 324.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 106 577.00 | -52 970.00 | | 106 577.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 120 480.00 | 12 021.00 | | 120 480.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 120 480.00 | 12 021.00 | | 120 480.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 283 717.00 | 171 936.00 | 283 717.00 | 283 717.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 283 717.00 | 171 936.00 | 283 717.00 | 283 717.00 |
7C TOTAL GENERAL | 283 717.00 | 171 936.00 | 283 717.00 | 283 717.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 579 591.00 | 579 591.00 | | 579 591.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 560.00 | 1 560.00 | | 1 560.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 257.00 | 15 257.00 | | 15 257.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 202 240.00 | 19 686.00 | 80 725.00 | 202 240.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 616 958.00 | 1 616 958.00 | | 1 616 958.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 616 958.00 | 1 616 958.00 | | 1 616 958.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 798 647.00 | 616 093.00 | 80 725.00 | 798 647.00 |