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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 144 256.00 | 108 459.00 | 35 796.00 | 144 256.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 649 186.00 | 108 459.00 | 2 540 726.00 | 2 649 186.00 |
BZ Autres créances | 1 082 870.00 | | 1 082 870.00 | 1 082 870.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 849 585.00 | 160 123.00 | 1 689 461.00 | 1 849 585.00 |
CF Disponibilités | 392 540.00 | | 392 540.00 | 392 540.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 324 995.00 | 160 123.00 | 3 164 872.00 | 3 324 995.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 974 181.00 | 268 582.00 | 5 705 599.00 | 5 974 181.00 |
CU Autres participations | 2 504 930.00 | | 2 504 930.00 | 2 504 930.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 424 992.00 | 2 424 992.00 | | 2 424 992.00 |
DD Réserve légale (1) | 188 502.00 | 188 502.00 | | 188 502.00 |
DG Autres réserves | 2 185 374.00 | 2 524 226.00 | | 2 185 374.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 253 128.00 | -146 111.00 | | 253 128.00 |
DL TOTAL (I) | 5 051 996.00 | 4 991 608.00 | | 5 051 996.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 240 462.00 | 259 181.00 | | 240 462.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 366 858.00 | 481 851.00 | | 366 858.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 240.00 | 143.00 | | 240.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 795.00 | | | 33 795.00 |
EA Autres dettes | 12 246.00 | 10 865.00 | | 12 246.00 |
EC TOTAL (IV) | 653 602.00 | 752 041.00 | | 653 602.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 705 599.00 | 5 743 649.00 | | 5 705 599.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 366 858.00 | | | 366 858.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 248.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 248.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 021.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 40 517.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -40 517.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 32 144.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 6 885.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 99 236.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 271 632.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 71 423.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 442 292.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 160 123.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 392.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 167 515.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 274 776.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 259 518.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 390.00 | -10 924.00 | | 6 390.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 474 436.00 | 164 338.00 | | 474 436.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 221 308.00 | 310 450.00 | | 221 308.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 253 128.00 | -146 111.00 | | 253 128.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 96 438.00 | 12 021.00 | | 96 438.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 96 438.00 | 12 021.00 | | 96 438.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 271 632.00 | 160 123.00 | 271 632.00 | 271 632.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 271 632.00 | 160 123.00 | 271 632.00 | 271 632.00 |
7C TOTAL GENERAL | 271 632.00 | 160 123.00 | 271 632.00 | 271 632.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 366 859.00 | 366 859.00 | | 366 859.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 795.00 | 33 795.00 | | 33 795.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 247.00 | 12 247.00 | | 12 247.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 240 462.00 | 19 185.00 | 78 529.00 | 240 462.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 082 870.00 | 1 082 870.00 | | 1 082 870.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 082 870.00 | 1 082 870.00 | | 1 082 870.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 653 603.00 | 432 326.00 | 78 529.00 | 653 603.00 |